Einrichtung des Finanzmanagements › So erstellen Sie zusätzliche Finanzdaten › Festlegen von Systemstandards

Festlegen von Systemstandards

Sie können Standardwerte auf Systemebene für Finanzklassen, Kosten- und Satzmatrizen und andere Finanzmanagementeinstellungen festlegen. Die Systemstandards helfen dabei, die Einrichtung von Finanzen in folgenden Situationen zu vereinfachen:

• Die Arbeitsarten sind nur geringen Schwankungen unterworfen.
• Es gelten standardmäßige Kosten und Sätze für alle Investitionen.

Sie können die Systemstandards auf Entitätsebene oder Investitionsebene überschreiben. Die Standardwerte auf Investitionsebene haben Vorrang vor Entitäts- oder Systemstandards.

Wenn hingegen auf niedrigeren Ebenen der Finanzhierarchie (z. B. Investitionen und Ressourcen) Konfigurationen fehlen, verwendet das Produkt die Systemstandards. Zum Beispiel verwendet das Produkt die Matrix, die in den Standardeinträgen für Projekttransaktionen definiert sind, wenn für ein Projekt keine Matrix konfiguriert wurde.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie "Verwaltung", und klicken Sie im Menü "Finanzen" auf "Einrichtung".

   Die Finanzorganisationsstruktur wird angezeigt.

2. Klicken Sie auf "Standardwerte".

   Die Standardeinstellungen für Finanzmanagement werden angezeigt.

3. Wählen Sie im Bereich "Dateiverwaltung" die Standardwerte aus, die für Entität, Standort, Abteilung und Finanzklassen verwendet werden sollen.
4. Klicken Sie im Bereich "Projekt" auf "Projekttransaktionseintrag - Standardwerte".

   Die Seite "Transaktionseintrag" wird geöffnet.

5. Füllen Sie im Bereich "Arbeit" die folgenden Felder aus:

   Satzquelle

   Definiert die Standardmatrix, die verwendet wird, um den verrechenbaren Satz für Arbeit zu bestimmen.

   Kostenquelle

   Definiert die Standardmatrix, die verwendet wird, um die Arbeitskosten zu bestimmen.

   Quellstandort

   Definiert den standardmäßigen Quellstandort, der herangezogen wird, wenn eine Matrix für die Anwendung von Sätzen und Kosten verwendet wird.

   Die Quelle ist entweder der Mitarbeiter (d. h. die Ressource) oder der Investitionsstandort, der auf dem zugeordneten Standort-OSP basiert. Wenn der standardmäßige Quellstandort auf Entitätsebene festgelegt ist, verwendet das System die Entitätseinstellung, um den Quellstandort zu bestimmen. Der Standort, der in den WIP-Einstellungen definiert wird, wird auch verwendet, um den Quellstandort zu bestimmen.

   Wechselkurstyp

   Definiert für alle Investitionen im System den standardmäßigen Wechselkurstyp für Arbeit, der auf aktiven Währungen basiert.

   Werte:

   • Durchschnitt. Der kombinierte, abgeleitete Kurs für einen Zeitraum: wöchentlich, monatlich oder quartalsweise.
   • Kassawechselkurs. Der variable Kurs, der sich häufig (beispielsweise täglich) ändert.
   • Fest. Der Festkurs, der sich innerhalb eines definierten Zeitraums nicht ändert.

6. Füllen Sie in den Bereichen "Material", "Ausstattung/Geräte" und "Aufwand" folgende Felder aus:

   Satzquelle

   Definiert die Standardmatrizen, die verwendet werden, um den verrechenbaren Satz für Material, Ausstattung/Geräte und entstandenen Aufwand zu ermitteln.

   Quellstandort

   Zeigt an, dass es sich bei der standardmäßigen Quellstandort-OSP-Einheit, die herangezogen wird, wenn eine Matrix für die Anwendung von Sätzen und Kosten verwendet wird, um den Investitionsstandort handelt.

   Wechselkurstyp

   Definiert den standardmäßigen Wechselkurstyp, der auf aktiven Währungen für alle Investitionen im System basiert.

7. Speichern Sie die Änderungen.

Weitere Informationen:

Entitäten

Währungen

Anzeigen der Standardwährung