Zpracování transakcí › Transakce probíhající práce › Změny WIP › Úprava zanesených transakcí probíhající práce

Úprava zanesených transakcí probíhající práce

Zanesené transakce WIP můžete upravit nebo změnit.

Postupujte takto:

1. Otevřete nabídku Domů a v nabídce Finanční správa klikněte na možnost Vytvořit úpravu WIP.

   Zobrazí se stránka vytváření.

2. Vyhledejte zanesené transakce WIP uvedením rozsahu dat v poli Od data a Do data.
3. Klikněte na tlačítko Filtrovat.

   Zobrazí se transakce, které odpovídají kritériím.

4. Klikněte na odkaz Datum transakce pro úpravu informací o transakci.

   Zobrazí se stránka pro úpravy transakce.

5. Upravte následující informace:

   Datum transakce

   Určuje datum transakce.

   ID investice

   Určuje ID investice pro tuto transakci. Investice musí být finančně povolena.

   Úkol

   Určuje název projektu nebo investice.

   • U projektů se toto pole automaticky vyplní názvem projektu, pokud existuje alespoň jeden člen týmu. V opačném případě vyberte úkol, který chcete přidružit k této transakci.
   • U jiných investic se toto pole automaticky vyplní názvem investice, pokud existuje alespoň jeden člen týmu.

   Kód účtování (poplatku)

   Určuje kód účtování projektu nebo úkolu. Můžete vybírat ze všech dostupných kódů účtování nebo z kódů účtování daného projektu.

   • U projektů je toto pole automaticky vyplněno kódem účtování projektu, pokud je k projektu přiřazen kód účtování a projekt je vybrán jako úkol přidružený k transakci. Je-li vybrán úkol, který má přidružen jiný kód účtování, bude toto pole automaticky vyplněno kódem účtování úkolu.
   • U investic je toto pole automaticky vyplněno kódem účtování investice, pokud je k investici přiřazen kód účtování.

   ID zdroje

   Definuje ID zdroje přidruženého k transakci.

   Zdroj může být osoba (pracovní zdroj), vybavení, materiál nebo výdaj. Závisí na typu zdroje, jehož náklady pro tuto transakci zpracováváte.

   Role

   Definuje roli, pokud se pro transakci bude uplatňovat sazba na základě role nebo náklady na základě role. Typ zdroje pro roli se musí shodovat s typem zdroje pro přidružený zdroj.

   Třída transakce

   Definuje třídu transakce zdroje. Pokud je ke zdroji přiřazena třída transakce, je tato hodnota vyplněna automaticky. V opačném případě vyberte třídu transakce.

   Kód typu vstupu

   Definuje kód typu vstupu zdroje. Pokud je ke zdroji přidružen typ vstupu, je toto pole vyplněno automaticky. V opačném případě vyberte typ vstupu.

   Množství

   Definuje počet jednotek pro výpočet celkových nákladů. Do tohoto pole lze zadat záporné číslo.

   Náklady

   Určuje náklady přidružené k transakci. Je-li k vybrané investici, entitě či k výchozímu systémovému nastavení přidružena matice nákladů/sazeb, nechte toto pole prázdné. Budou použity náklady definované v matici nákladů/sazeb. V opačném případě zadejte skutečné náklady přidružené k transakci.

   Není-li povoleno více měn, výchozí hodnotou je měna systému. Je-li povoleno více měn, pak je jako výchozí měna pro náklady transakce nastavena aktivní měna uvedená na prvním místě v abecedním pořadí. Pokud jsou například aktivní měny ADP a INR, bude výchozí měnou ADP. Vyberte jinou měnu podle potřeby.

   Sazba

   Určuje účtovací sazbu přidruženou k transakci. Je-li k vybrané investici, entitě či k výchozímu systémovému nastavení přidružena matice nákladů/sazeb, nechte toto pole prázdné. Bude použita sazba definovaná v matici nákladů/sazeb. V opačném případě zadejte účtovací sazbu přidruženou k transakci.

   Není-li povoleno více měn, výchozí hodnotou je měna systému. Je-li povoleno více měn, pak je jako výchozí měna pro sazby transakce nastavena aktivní měna uvedená na prvním místě v abecedním pořadí. Pokud jsou například aktivní měny ADP a INR, bude výchozí měnou ADP. Vyberte jinou měnu podle potřeby.

   Uživatelská hodnota 1 a Uživatelská hodnota 2

   Definuje uživatelsky definované vlastnosti. Je k dispozici pro výběr pouze tehdy, pokud správce aplikace CA Clarity PPM vytvořil hodnoty z výčtu pomocí aplikace Studio.

   Typ výdajů

   Definuje typ výdajů, který určuje, jak bude poplatek zpracováván. Kapitálové výdaje se zaúčtovávají jinak než amortizace.

   Účtovatelné

   Označuje, zda tato transakce reprezentuje náklady, které by měly být interně účtovány oddělením. Není-li tato možnost vybrána, nebude tato transakce pro účtování či fakturaci dostupná.

   Poznámky

   Definuje jakékoli další informace o transakci.

   Vypočítat nové sazby

   Určuje, zda budou sazby přepočítány. Při zaškrtnutí políčka se znovu vypočítají sazby. Toto pole se zobrazí vždy, bez ohledu na volbu filtru.

6. Uložte změny.

   Změny WIP jsou pozastaveny, dokud nejsou schváleny nebo zamítnuty.

   Je-li povoleno více měn a došlo k úpravě kódu měny sazby, budou částky měny přidružené k transakci znovu vypočítány pomocí upraveného kódu měny.

7. Schvalte nebo zamítněte vrácenou změnu WIP.

Další informace:

Změny WIP

Stornování zanesených transakcí probíhající práce

Převod transakcí probíhající práce

Schválení nebo zamítnutí změn probíhající práce bez kontroly