Plány nákladů slouží jako alternativa k finančním souhrnům, pokud chcete vytvořit podrobný plán, který obsáhne více než jedno fiskální období. Po dobu platnosti investice můžete sledovat plánované náklady, skutečné náklady a odchylky. Navíc můžete data analyzovat na základě různých atributů seskupení a kritérií. Plán nákladů můžete definovat podle pracovní verze nebo ho vyplnit automaticky a poslat ke schválení jako rozpočet investice.
Plánování nákladů v aplikaci CA Clarity PPM slouží ke zjednodušení procesu finančního plánování organizace a k prosazování standardů.
Plán nákladů obsahuje tyto položky:
Plán nákladů je možné nakonfigurovat tak, aby zobrazoval následující pole tržeb. Tato pole nejsou k dispozici ve výchozím zobrazení. Hodnoty v těchto polích se zobrazí, pouze pokud jsou zde nějaké zanesené transakce.
Další informace naleznete v Příručce vývojáře aplikace Studio.
Zobrazí agregovanou skutečnou jednotku pro dané fiskální období.
Zobrazí agregované skutečné náklady pro dané fiskální období vypočítané jako skutečné jednotky * náklady.
Zobrazí skutečnou účtovací sazbu pro dané fiskální období vypočítanou jako skutečné jednotky * sazba.
Zobrazí rozdíl mezi Náklady a Skutečnými náklady.
Zobrazí rozdíl mezi Tržbami a Skutečnými tržbami.
Zobrazí rozdíl mezi Jednotkami a Skutečnými jednotkami.
Aktuální plán (POR) je plán nákladů, který máte v úmyslu použít jako rozpočtový plán pro investici. Existuje-li nějaký schválený rozpočtový plán, můžete aktuální plán využít k vytvoření nového rozpočtového plánu. První plán nákladů, který pro danou investici vytvoříte, je zároveň výchozím aktuálním plánem. Přiřazení aktuálního plánu je možné změnit a přiřadit ho k libovolnému plánu a odeslat ke schválení rozpočtu. Zbývající plány si můžete nechat pro budoucí použití. Aktuální plán nelze odstranit.
Když do portfolia přidáte investici, aktuální plán nákladů je automaticky přidružen ke všem scénářům portfolia, které se vztahují k této investici. Přidružení k aktuálnímu plánu slouží jako ověření toho, že jsou do scénářů portfolia zahrnuty náklady investice. Když později pro investici vyberete jiný aktuální plán, bude v portfoliu použit nový aktuální plán za předpokladu, že pro danou investici neexistuje žádný schválený rozpočet. Jakmile je rozpočet schválen, přestává mít změna aktuálního plánu vliv na hodnotu, která se zobrazuje na stránkách finančního souhrnu investice. Hodnota uvedená ve finančním souhrnu je stejná jako hodnota v portfoliu.
|
Copyright © 2013 CA.
Všechna práva vyhrazena.
|
|