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如何設定成本/費率矩陣

如果您是財務管理員，可以確保對投資的所有詳細財務計劃和交易套用標準的成本與費率。 建立標準成本/費率矩陣，其中提供財務系統內的集中式成本/費率矩陣所提供的預設值。 有了標準化的預設資訊，即無須個別為不同的財務計劃和交易定義成本與費率。

以下列類型的財務值填入成本/費率矩陣：

• 要在詳細財務計劃中使用的投資計劃成本。
• 對投資處理的財務交易所適用的請款費率。

範例：設定以資源分類為基礎的成本/費率矩陣

Document Management Company 在財務系統中使用資源分類和輸入類型代碼，來記錄指派給投資的資源所花費的成本。 該公司有四個不同的資源分類，並有兩個不同的輸入類型代碼可被指派給這些資源分類。 這些資源分類和輸入類型代碼各有不同的相關聯成本。 例如，可請款勞工的實際成本為 $100，而不可請款的勞工則沒有任何相關聯成本。 此外，非勞工資源分類的成本計算方式為 $1 x 數量。

為符合 Document Management Company 需求，該公司的財務經理 Sam 設定了含有五個不同列的成本/費率矩陣。 Sam 為每個資源分類 (即勞工和非勞工) 與輸入類型代碼的組合各建立了一列，並在每列填入適當的成本。 這些矩陣列定義了進行交易處理時套用成本至資源的條件。 下表顯示這些矩陣列：

下圖說明財務管理員設定成本/費率矩陣的方式：

請遵循以下步驟：

1. 確認先決條件。
2. 建立成本/費率矩陣。
3. 指派欄至矩陣。
4. 新增列至矩陣。

確認先決條件

在設定成本/費率矩陣前，請達成下列先決條件：

瞭解

請確認您瞭解下列財務管理概念：

• 成本規劃與實際值、會計行事曆週期、會計期間，以及您的組織中是如何定義這些項目。
• 在任何類型的設定中，想要得到的結果。 一旦開始使用已設定的資料來建立例項資料後，就無法變更設定。 例如，您無法刪除應用程式正在使用的會計期間、部門或位置 OBS 單位，或是財務分類。
• 您要如何用實體以及位置與部門組織分解結構 (OBS) 單位來設定組織結構。 組織是很重要的，因為當您使用應用程式或產生報告時，系統將會依照所需的結果將資訊分組。
• 在進行第三方整合與扣款處理時，您的設定、分類和定義對資料流有何影響。

附註：如需 CA Clarity PPM 財務管理概念的詳細資訊，請參閱《財務管理使用者指南》。

設定實體

確認您已建立並設定財務實體。

附註：如需設定實體的詳細資訊，請參閱「如何設定財務實體」案例。

規劃矩陣

確認您已收集到下列進行矩陣規劃時會需要的資訊：

• 判斷矩陣是以資源角色、資源、輸入類型代碼、收費代碼或其他項目為基礎。 若是以投資或資源為基礎，請確認這些項目已啟用財務功能。
• 建立矩陣的命名慣例。
• 確認並啟動矩陣所需的貨幣。
• 決定矩陣是否必須標示為私人矩陣。 如果是，請決定哪些人需擁有其存取權。
• 在建立矩陣前，確認已建立矩陣中將會用到的任何資料。 例如，必須先將資源管理員角色新增至「資源管理」，才能將該資源管理員角色新增至矩陣。
• (選擇性) 設定成本加成代碼，用以在成本/費率矩陣中標示實際或標準成本。

  附註：如需成本加成代碼的詳細資訊，請參閱《財務管理使用者指南》。