詳細財務計劃

詳細財務計劃

本節包含以下主題：

關於詳細財務計劃

如何設定詳細財務計劃

顯示成本計劃與預算檢視

成本計劃

獲利計劃

預算計劃

關於複製財務計劃

複製財務計劃資料的方式

關於詳細財務計劃

詳細財務計劃可讓您使用成本計劃，估計投資的經費補助。 您可以使用預算計劃，取得這類經費補助的核准。 在核准過程中，您可以讓成本計劃與獲利計劃產生關聯，以評估投資的獲利。

更多資訊：

成本計劃

預算計劃

財務計劃摘要

如何設定詳細財務計劃

若要建立財務計劃，必須設定下列項目：

• 必須有實體。
• 必須在實體層級定義和啟動會計期間。
• 必須有投資。

  如需詳細資訊，請參閱《專案管理使用者指南》。

• 投資必須已啟用財務功能。

  如需詳細資訊，請參閱《專案管理使用者指南》。

• 使用者必須有使用財務計劃的存取權限。

顯示成本計劃與預算檢視

下列檢視可供成本計劃或預算計劃明細使用：

• 投資貨幣檢視 — 此預設檢視只會顯示所選成本計劃或預算的資料。 檢視不會包括下層資料。 此檢視會以本國貨幣顯示成本和收益明細，同時在不同欄中呈現分組屬性。 如果您有適當的存取權限，即可編輯檢視。
• 請款貨幣檢視—此檢視與投資的 [貨幣檢視] 大多相同，只不過會根據預先定義的匯率以請款貨幣顯示成本和收益明細。 [請款貨幣檢視] 適用於多重貨幣系統，其中的請款貨幣與投資的本國貨幣不同。

  用於計算請款的匯率取決於下列因子：

  • 投資財務內容中設定的投資貨幣或實體本國貨幣和請款貨幣。
  • 由投資財務內容中設定的交易類型 (例如，勞工交易、原料交易等等) 所驅動的匯率類型。 永遠都是使用平均匯率。

    當財務計劃中有某橫列的成本或收益變更時，就會觸發下列請款計算：

    • 請款成本，計算公式為成本 * 匯率
    • 請款收益，計算公式為收益 * 匯率
    • 總成本為請款成本的總和
    • 總收益為請款收益的總和

    匯率或請款貨幣的變更並不會導致重新計算請款金額。

遵循這些步驟：

1. 開啟投資。
2. 開啟 [財務計劃] 功能表，然後按一下 [成本計劃]、[獲利計劃] 或 [預算計劃]。

   計劃清單頁面就會顯示。

3. 按一下計劃名稱以開啟計劃明細。
4. 從 [顯示] 下拉清單中選取所需的檢視。