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如何设置成本/费率矩阵

作为财务经理，您可以确保标准成本和费率应用于投资的所有详细财务计划和事务。 创建一个标准成本/费率矩阵，用于提供财务系统内集中式成本/费率矩阵中的默认值。 标准化默认信息不需要单独为不同财务计划和事务定义成本和费率。

使用下列类型的财务值填充成本/费率矩阵：

• 可供详细财务计划使用的投资计划成本。
• 针对投资处理的财务事务的开单费率。

示例：设置基于资源类的成本/费率矩阵

Document Management Company 使用委派给投资的资源的资源类和输入类型代码来捕获财务系统中的成本。 公司有四个不同的资源类，委派给两个不同的输入类型代码。 与资源类和输入类型代码相关联的成本是不同的。 例如，可开单人工的实际成本为 100 美元，而不可开单人工没有相关联的成本。 此外，非人工资源类成本的计算方式为 1 美元 x 数量。

为了满足公司的要求，Document Management Company 的财务经理 Sam 设置了五行不同的成本/费率矩阵。 Sam 为每个资源类（人工和非人工）和输入类型代码组合创建一行，并使用适当的成本填充行。 矩阵行定义将成本应用于资源以进行事务处理的条件。 下表显示这些矩阵行：

下图说明财务经理如何设置成本/费率矩阵：

请按下列步骤操作：

1. 验证先决条件。
2. 创建成本/费率矩阵。
3. 向矩阵委派列。
4. 向矩阵添加行。

验证先决条件

设置成本/费率矩阵之前，请完成以下先决条件：

了解

验证您是否了解下列财务管理概念：

• 成本计划和实际值、会计日历周期、会计时段以及如何在组织中定义它们。
• 任何类型配置所需的结果。 开始使用配置数据创建实例数据后，无法更改配置。 例如，您无法删除应用程序使用的会计时段、部门或位置 OBS 单位或者财务分类。
• 您要如何使用实体以及位置和部门组织分解结构 (OBS) 单位设置您的组织结构。 组织非常重要，因为当您使用应用程序或生成报告时信息按所需的结果分组。
• 配置、分类和定义如何影响您的第三方集成和费用冲销处理的数据流。

注意：有关 CA Clarity PPM 财务管理概念的详细信息，请参见《财务管理用户指南》。

设置实体

验证您已创建和设置财务实体。

注意：有关设置实体的详细信息，请参见“如何设置财务实体”方案。

计划矩阵

验证您是否已收集用于计划矩阵所需的下列信息：

• 确定矩阵是否基于资源角色、资源、输入类型代码或费用代码等等。 如果矩阵基于投资或资源，确认投资或资源是否已启用财务功能。
• 建立矩阵的命名约定。
• 检验并激活矩阵所需的货币。
• 确定是否必须将矩阵标记为专用。 如果是这样，请确定必须具有矩阵访问权限的用户。
• 确认在建立矩阵之前已创建要在矩阵中使用的任何数据。 例如，必须先在“资源管理”中添加资源经理角色，然后才能将该角色添加到矩阵中。
• （可选）设置成本加成代码，使用它们标高成本/费率矩阵中的实际成本或标准成本。

  注意：有关成本加成代码的详细信息，请参见《财务管理用户指南》。