Ayrıntılı Mali Planlama › Maliyet Planları › Sermaye ve İşletim Maliyetlerini Görüntüleme

Sermaye ve İşletim Maliyetlerini Görüntüleme

İşletim ve sermaye maliyetlerini mali özet sayfasında ve ayrıntılı mali planda ayrı ayrı gösterebilirsiniz. Maliyet bilgilerini aşağıdaki yollarla girebilirsiniz:

• Yüksek seviyeli bir tahmin için, bu giderlerin toplamlarını doğrudan yatırım mali özeti sayfasına girin.
• Maliyet türü bilgisinin daha ayrıntılı bir görünümü için, işletim ve sermaye giderlerini toplayan bir yatırım mali planı oluşturun. Ayrıntılı maliyet bilgilerini görev atamalarından veya ekip tahsislerinden toplayabilirsiniz.

Mali Özet Sayfası

Bir yatırım için mali özet sayfası, planlanan ve bütçelenen maliyetler için yüksek düzeyli işletim ve sermaye maliyetlerini görüntüler. Bir maliyet kayıt planı (KP) oluşturuncaya kadar, tutarları mali özet üzerinde düzenleyebilirsiniz. Bir KP oluşturduğunuzda, mali özetin planlanan ve bütçelenen maliyet bölümlerindeki işletim ve sermaye maliyetlerine yönelik alanlar salt okunur hale gelir. KP bilgileri, mali özet sayfası üzerindeki planlanan maliyet alanlarını otomatik olarak günceller. En son onaylanan bütçe, bütçe alanlarını günceller.

Ayrıntılı Mali Plan

Ayrıntılı mali planı elle oluşturabilirsiniz veya planı görevlerden ve ekip tahsislerinden otomatik olarak doldurabilirsiniz. Görevlerden ve ekip tahsislerinden doldurmak için, Maliyet Türü bir gruplandırma özniteliği olarak seçilmelidir. Maliyet ve bütçe planlarını sermaye ve işletim maliyetleriyle otomatik olarak doldurmak için, aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

• Görevler

  Tüm görevler için yatırım düzeyinde bir varsayılan (Sermaye veya İşletim) belirleyin. Bir maliyet türünü belirlemezseniz, varsayılan İşletim'dir. Her görev için gereken şekilde görev düzeyinde veya görev hiyerarşisi düzeyinde varsayılanı geçersiz kılabilirsiniz. Örneğin, içinde çoğu görevin işletim maliyetlerine ve birkaç görevin de sermaye maliyetlerine sahip olduğu bir yatırıma sahipsinizdir. Tüm görevlerin maliyet türünü İşletim olarak devralması için yatırım maliyet türünü İşletim olarak ayarlayın. Sermaye maliyetine sahip her bir görev için, varsayılan maliyet türünü geçersiz kılmak için ilgili görevler içinde maliyet türünü düzenleyin.

• Ekip Tahsisleri

  Her bir ekip üyesi tahsisi için sermaye maliyeti yüzdesi belirtin. Örneğin, bir projeye atanmış altı ekip üyesine sahipsinizdir. Ekip üyelerinden biri olan Alice, %15'lik sermaye maliyetine sahiptir. Alice için sermayeleştirme yüzdesini belirtin. Sermayeleştirme yüzdesi, bir çalışan tahsisi için işletim maliyetinin ve sermaye maliyetinin yüzdesini hesaplamak için kullanılır. Ekip tahsisini doldurduğunuzda, maliyet planında Alice'a ait iki satır bulunur. Bir satır işletim yüzdesini gösterirken, diğer satır işletim yüzdesi başına birimleri ve maliyetleri gösterir.

Önemli! Bu senaryodaki prosedürler, herhangi bir eklenti yüklenmeden ürün gezinmesini açıklar. PMO Accelerator gibi herhangi bir eklenti yüklediyseniz, gezinme değişiklik gösterebilir.

Aşağıdaki şema, mali işler yöneticisinin özet ve ayrıntılı mali planlar üzerinde sermaye ve işletim maliyetlerini nasıl göstereceğini açıklar.

Sermaye ve işletim maliyetlerini göstermek için, şu adımları uygulayın:

1. Önkoşulları inceleyin.
2. (İsteğe bağlı) Sermaye ve işletim maliyetlerini görüntülemek için bütçe sayfasını elle güncelleyin.
3. Maliyet bilgilerini toplama yöntemini seçin ve planı oluşturun.
4. Belirli yatırım görevleri için maliyet türünü ayarlayın.
5. Yatırım ekip tahsisleri için sermayeleştirme yüzdesini ayarlayın.
6. Sermaye ve işletim maliyetlerinin doğru bir şekilde görüntülendiğinden emin olun.

Başa Dön

Önkoşulları inceleyin

Bu senaryoda anlatılan prosedürlere başlamadan önce aşağıdaki kurulum görevlerini tamamlayın:

• Size atanan <investment> - Mali Öğeyi Düzenle erişim hakkına sahip olduğunuzu doğrulayın.
• Yatırımı bir tüzel kişilikle ilişkilendirin.
• İlgili seçenekleri kullanarak doldurmayı planlıyorsanız, yatırımın ekip tahsislerine ve görev atamalarına sahip olduğunu doğrulayın.

Başa Dön

(İsteğe bağlı) Sermaye ve İşletim Maliyetlerini Görüntülemek için Bütçe Sayfasını Elle Güncelleme

Yüksek düzeyli planlamaya yardımcı olmak için, mali özet sayfasında sermaye ve işletim miktarlarını elle ekleyebilirsiniz. Örneğin, yeni bir projeniz vardır ve yüksek düzeyli ve planlanan maliyet tahminleri sunmanız gerekir. İşletim ve sermaye maliyetleri için tahminleri girebilirsiniz. Maliyet kayıt planını (KP) oluşturduğunuzda veya onaylanmış bütçeye sahip olduğunuzda, bu alanlar salt okunur hale gelir.

Şu adımları uygulayın:

1. Ana Sayfa'yı açın ve Portföy Yönetimi'nde, uygun yatırım türünü tıklatın (örneğin, Projeler).
2. Yatırımı açın ve Özellikler'i tıklatarak menüyü açın.
3. Bütçe öğesini tıklatın.
4. Planlanan Maliyet bölümünde, aşağıdaki alanlar için değerleri girin:

   Not: KP Maliyet Türü gruplandırma özniteliğini kullanmıyorsa, Planlanan İşletim Maliyeti alanı, tüm maliyetleri işletim olarak özetler.

   Planlanan Sermaye Maliyeti

   Yatırım için planlanan sermaye maliyetinin miktarını belirtir. Planın maliyet KP varsa, KP'den değerler bu alanı doldurur ve salt okunur hale gelir.

   Planlanan Sermaye Yüzdesi

   Toplam maliyetin sermayeden gelen yüzdesini belirtir. Bu salt okunur alan, Planlanan Maliyet alanı değerine dayanılarak hesaplanır.

   Planlanan İşletim Maliyeti

   Yatırım için planlanan işletim maliyetinin miktarını belirtir. Planın maliyet KP varsa, KP'den değerler bu alanı doldurur ve salt okunur hale gelir.

   Planlanan İşletim Yüzdesi

   Toplam maliyetlerin işletimden gelen yüzdesini belirtir. Bu salt okunur alan, Planlanan Maliyet alanı değerine dayanılarak hesaplanır.

5. Bütçelenen Maliyet bölümünde, aşağıdaki alanlar için değerleri girin.

   Not: Maliyet Türü bir gruplandırma özniteliği değilse, tüm değerler Bütçelenen İşletim Maliyeti alanında toplanır.

   Bütçelenen Sermaye Maliyeti

   Yatırım için bütçelenmiş sermaye maliyetinin miktarını belirtir. Bu alan aşağıdaki durumlarda kullanılamaz olur:

   • KP veya onaylanmış bütçe mevcuttur. Değer onaylanmış bütçeden doldurulur. KP oluşturulduğunda alan salt okunur hale gelir; ancak onaylanmış bütçe mevcut değilse, bütçe alanları boş maliyet değerleriyle otomatik olarak doldurulur.
   • Bütçe Planlanan Değerlere eşit onay kutusu seçilidir ve ayrıntılı mali planlar mevcut değildir.

   Bütçelenen Sermaye Yüzdesi

   Toplam bütçe maliyetlerinin sermayeden gelen yüzdesini belirler. Bu salt okunur alan Bütçelenen Sermaye Maliyeti alan değerinden hesaplanır.

   Bütçelenen İşletim Maliyeti

   Yatırım için bütçelenmiş işletim maliyetinin miktarını belirtir. Bu alan aşağıdaki durumlarda kullanılamaz olur:

   • KP veya onaylanmış bütçe mevcuttur. Değer onaylanmış bütçeden doldurulur. KP oluşturulduğunda alan görünür hale gelir; ancak onaylanmış bütçe mevcut değilse, bütçe alanları boş maliyet değerleriyle otomatik olarak doldurulur.
   • Bütçe Planlanan Değerlere eşit onay kutusu seçilidir ve ayrıntılı mali planlar mevcut değildir.

   Bütçelenen İşletim Yüzdesi

   Toplam bütçe maliyetlerinin işletimden gelen yüzdesini belirler. Bu salt okunur alan Bütçelenen İşletim Maliyeti alan değerinden hesaplanır.

6. Değişikliklerinizi kaydedin.

Başa Dön

Maliyet Bilgilerini Toplama Yöntemini Seçme ve Planı Oluşturma

Sermaye ve işletim maliyetlerini görev atamalarından veya ekip tahsislerinden otomatik olarak güncellemek için ayrıntılı mali plan oluşturun.

Görev atamalarını kullanarak mali planınızı doldurmayı istiyorsanız, belirli görev düzeyinde yatırım Maliyet Türü ayarını geçersiz kılabilirsiniz. Mali plan oluştururken maliyet türü için yatırımı varsayılan olarak ayarlayın.

Örneğin, maliyet türleri 80 görev için işletim maliyeti ve 10 görev için sermaye maliyeti olacak şekilde dağılan 90 göreve sahip bir yatırımı düşünün. Bu durumda, mali işler yöneticisi İşletim Maliyet Türü özniteliğini İşletim olarak ayarlar. Bu ayar tüm görevlere İşletim maliyet türünü otomatik olarak atar ve 80 işletim maliyeti görevi doğru bir şekilde tanımlanır. Sermaye maliyeti olan 10 görev için, mali işler yöneticisi varsayılan ayarı geçersiz kılmak üzere görev düzeyinde maliyet türünü belirler.

Şu adımları uygulayın:

1. Ana Sayfa'yı açın ve Portföy Yönetimi'nden uygun yatırım türünü tıklatın.
2. Yatırımı açın ve Mali Planlar'ı tıklatın.
3. Mali Planlar menüsünü açın ve Maliyet Planları'nı tıklatın.

   Maliyet planları listesi görünür.

4. Eylemler menüsünü açın ve Genel seçiminden aşağıdaki seçeneklerden birini tıklatın:
   • Yatırım Ekibinden Yeni
   • Görev Atamalarından Yeni

   Özellikler sayfası, ilişkili tüzel kişilik ve yatırımdaki varsayılan değerleri gösterecek şekilde görünür. Bu varsayılan değerleri kabul edebilir veya değiştirebilirsiniz.

5. Maliyet planı için bir ad, kimlik ve açıklama girin.
6. Gruplandırma Özniteliği açılır listesinden Maliyet Türü'nü seçin.
7. Değişikliklerinizi kaydedin.

Başa Dön

Belirli Yatırım Görevleri için Maliyet Türünü Ayarlama

Görev atamalarından doldurulan bilgiye sahip maliyet planları, varsayılandan farklı maliyet türüne sahip bazı görevlere sahip olabilir. Plan için seçilmiş varsayılan maliyet türünü geçersiz kılan ve belirli bir göreve yönelik olan bir maliyet türü belirtebilirsiniz.

Örnek 1

Yatırım için Maliyet Türü özniteliği, İşletim olarak ayarlanır. Ancak, Sermaye maliyet türünü gerektiren bazı görevler veya görev hiyerarşileri vardır. Bu durumda, yalnızca bu görevler için Sermaye maliyet türünü seçersiniz. Görev atamalarından maliyet planını doldurduğunuzda, plan sermaye ve işletim maliyetlerini satır öğesi olarak dağılımını görüntüler.

Örnek 2

Yatırım için Maliyet Türü özniteliği, İşletim olarak ayarlanır. Yatırım, Sermaye maliyet türüne sahip bir üst göreve sahiptir. Üst görevin iki alt görevi vardır: Görev 1 İşletim maliyet türüne sahipken, Görev 2 için seçilmiş bir maliyet türü bulunmamaktadır.

Bu durumda, Görev 1 belirlenen İşletim maliyet türüne sahiptir ve Görev 2 üst görevinden Sermaye maliyet türünü devralır. Görev Atamalarından Yeni kullanılarak bir maliyet planı oluşturulduğunda, biri İşletim maliyetleri ve diğeri Sermaye maliyetleri için olmak üzere iki satır oluşturulur.

Not: Maliyet Türü alanı, görevler için alışılmışın dışında bir öğe görüntülemez. Sistem yöneticisi alanı görüntülemek için Studio'daki Görevler görünümünü yapılandırmalıdır.

Şu adımları uygulayın:

1. Ana Sayfa'yı açın ve Portföy Yönetimi'nden uygun yatırım türünü tıklatın.
2. Yatırımı açın ve Görevler'i tıklatın.
3. Görevi açık ve Maliyet Türü'nden Sermaye veya İşletim öğesini seçin.

   Not: Alt görev, farklı bir maliyet türü seçilmedikçe, seçili değeri devralır.

4. Değişikliklerinizi kaydedin.
5. Yatırım için seçilmiş maliyet türünden farklı bir maliyet türüne sahip her bir görev için bu prosedürü tekrarlayın.

Başa Dön

Yatırım Ekip Tahsisleri için Sermayeleştirme Yüzdesini Ayarlama

Ekip tahsislerine göre sermaye maliyetlerini göstermek için, ekip üyeleri için sermayeleştirme yüzde değerlerini belirleyin. Örneğin, bir göreve atanan altı kişilik bir ekibe sahipsinizdir. Her bir ekip üyesi için sermayeleştirme yüzdesi belirleyebilirsiniz. Her üye farklı bir yüzdeye sahip olabilir. Maliyet planı, sermayeleştirme yüzdelerini ayarladığınız ekip üyeleri için sermaye ve işletim maliyetlerini görüntüler.

Şu adımları uygulayın:

1. Ana Sayfa'yı açın ve Portföy Yönetimi'nden uygun yatırım türünü tıklatın.
2. Yatırımı açın ve Ekipler'i tıklatın.
3. Ekipler'i tıklatarak menüyü açın ve ardından Personel'i tıklatın.
4. Bir ekip üyesi adının yanındaki özellikler simgesini tıklatın.
5. Sermayeleştirme yüzdesi alanına bir değer girin.

   Değer, çalışan tahsisi için işletim maliyetinin ve sermaye maliyetinin yüzdesini hesaplamak için kullanılır.

   Not: Sermayeleştirme alanı, ekipler için alışılmışın dışında bir öğe görüntülemez. Sistem yöneticisi alanı görüntülemek için Studio'daki Ekipler görünümünü yapılandırmalıdır.

6. Kaydet ve Geri Dön'ü tıklatın.
7. Hem sermaye hem de işletim maliyeti yüzdelerini görüntülemek istediğiniz her bir ekip üyesi için bu prosedürü tekrarlayın.

Başa Dön

Sermaye ve İşletim Maliyetlerinin Doğru Bir Şekilde Görüntülendiğinden Emin Olma

Yatırım sermaye ve işletim maliyetlerinin aşağıdaki sayfalarda görüntülendiğinden emin olun:

• Bütçe
• Maliyet Planı Ayrıntısı

Mali Özet sayfasını görmek için, şu adımları izleyin:

1. Ana Sayfa'yı açın ve Portföy Yönetimi'nde, uygun yatırım türünü tıklatın (örneğin, Projeler).
2. Yatırımı açın ve Özellikler'i tıklatarak menüyü açın.
3. Bütçe öğesini tıklatın.

Maliyet Planı Ayrıntısı sayfasını görmek için, şu adımları uygulayın:

1. Ana Sayfa'yı açın ve Portföy Yönetimi'nden uygun yatırım türünü tıklatın.
2. Yatırımı açın ve Mali Planlar'ı tıklatın.
3. Mali Planlar menüsünü açın ve Maliyet Planları'nı tıklatın.

   Maliyet planları listesi görünür.

4. KP'nin adını tıklatın.

Sermaye ve işletim maliyetleri her iki sayfada da göründüğünde, bu bilgiyi doğru bir şekilde görüntülemiş olursunuz.

Başa Dön