Så här hanteras idéer › Process för godkännande av idé › Uppdatera Idéegenskaper › Definiera budgetinformation

Definiera budgetinformation

Om du vill utvärdera idéer för portföljhantering definierar du den planerade kostnaden och nyttoinformationen för varje idé. Du kan definiera budgetinformation på sidan Idé: Egenskaper: Huvud - Budget. Med budgetegenskaper kan du definiera metrik. Exempel: Idéns planerade NPV, ROI och information om nollresultat. Du kan också välja att låta programmet beräkna budgetvärden automatiskt med användning av kapitalkostnad.

Använd fälten på den här sidan om du vill ställa in start-och slutdatum för budgeten. I budgetegenskaperna flödar pengar konstant och jämnt över perioden. Värden för budgetegenskaper tillämpas på endast en tidsperiod: från idéns stardatum till slutdatumet. Datumen tillämpas bara på din idé och inte på dess överordnade investeringar.

Följ dessa steg:

1. Öppna idén.

   Listsidan visas.

2. Klicka på ämnet för idén.

   Egenskapssidan visas.

3. Öppna menyn Egenskaper och klicka på Ekonomisk sammanfattning.
4. Fyll i följande fält i avsnittet Ekonomiplanering:

   Valuta

   Definierar valuta för investeringen.

   Standard: Systemvaluta

   Budget lika med planerade värden

   Anger om budgetvärdena i budgetegenskaperna för en investering matchar de planerade värdena. Om det finns en detaljerad budgetplan för investeringen är alla fältvärden i avsnittet Budget skrivskyddade. Fälten speglar värdena i den detaljerade budgetplanen. När kryssrutan är avmarkerad kan du redigera budgetfälten.

   Standard: Valt

   Beräkna ekonomisk metrik

   Anger om ekonomisk metrik för investeringen beräknas automatiskt. Om alternativet är avmarkerat kan du definiera metriken manuellt.

   Standard: Vald

5. Fyll i följande fält i avsnittet Finansmetrik - Alternativ:

   Använd systemkurs för Totalkostnad för kapital

   Välj fältet för att beräkna den totala kostnaden för kapital med systemkursen.

   Använd systemets återinvesteringskurs

   Välj fältet för att beräkna den totala kostnaden för kapital med systemets återinvesteringskurs.

   Systemkurs

   Systemets kurs för beräkning av totalkostnad för kapital.

   Investeringskurs

   Systemets investeringskurs för beräkning av totalkostnad för kapital.

   Initial investering

   Den initiala investeringen för idén.

6. Fyll i följande fält i avsnittet Planerad:

   Planerad kostnad

   Idéns planerade kostnader. Detta värde sprids ut mellan start- och slutdatumen för den planerade kostnaden.

   Obs! När du omvandlar idén till en investering åsidosätter det planerade kostnadsvärdet den uppskattade kostnad som angivits i avsnittet Uppskattade kostnader och nytta på sidan Idéegenskaper: Allmänt.

   Planerad kostnad start

   Välj det datum när idéns planerade nytta startar.

   Planerad kostnad slut

   Välj det datum när idéns planerade nytta startar.

   Planerad nytta

   Definierar den totala planerade nyttan för idén.

   Obs! När du omvandlar idén till en investering åsidosätter det planerade nyttovärdet den uppskattade nytta som angivits i avsnittet Uppskattade kostnader och nytta på sidan Idéegenskaper: Allmänt.

   Planerad nytta start

   Välj det datum när idéns planerade nytta startar.

   Planerad nytta slut

   Välj det datum när idéns planerade nytta slutar.

   Planerad NPV

   Visar planerad NPV (Net Present Value) för investeringen.

   Planerad ROI

   Visar planerad ROI (Return on Investment) för denna investering.

   Planerad kritisk punkt

   Datumet när den planerade kostnaden är lika med den planerade fördelen. Fältet är skrivskyddat.

   Planerad IRR

   Visar planerad avkastning (IRR, Internal Rate of Return) för investeringen.

   Planerad MIRR

   Visar planerad modifierad avkastning (MIRR, Modified Internal Rate of Return) för investeringen.

   Planerad återbetalningsperiod

   Datumet för investeringens planerade återbetalningspeirod.

7. Följande fält visas i avsnittet Budget:

   Budgetkostnad

   Den budgeterade kostnaden för investeringen.

   Budgeterad kostnad - Start

   Visar investeringens startdatum för den budgeterade kostnaden.

   Budgeterad kostnad - Slut

   Visar investeringens slutdatum för den budgeterade kostnaden.

   Budgetnytta

   Den budgeterade nyttan från investeringen.

   Budgetnytta - Start

   Visar investeringens startdatum för den budgeterade nyttan.

   Budgetnytta - Slut

   Visar investeringens slutdatum för den budgeterade nyttan.

   Budget NPV

   Visar budgeterad NPV (Net Present Value) för investeringen.

   Budget ROI

   Visar budgeterad ROI (Return on Investment) för denna investering.

   Budget Nollresultat

   Datumet när den budgeterade kostnaden är lika med den planerade fördelen. Fältet är skrivskyddat.

   Budget IRR

   Visar budgeterad avkastning (IRR, Internal Rate of Return) för investeringen.

   Budget MIRR

   Visar budgeterad modifierad avkastning (MIRR, Modified Internal Rate of Return) för investeringen.

   Budgetåterbetalningsperiod (mån)

   Datumet för investeringens budgeterade återbetalningspeirod.

8. Skicka ändringarna.
9. Visa en översikt över uppskattad kostnad och nytta.

Ekonomiplaner för idéer

Du kan skapa och administrera följande typer av ekonomiska planer för en idé så att du kan spåra dess kostnader:

• kostnadsplaner
• nyttoplaner
• budgetplaner

Skicka kostnadsplaner för godkännande som alla andra typer av investeringar. Efter godkännandet blir kostnadsplanen den aktuella budgetplanen. Du kan även koppla en nyttoplan med en kostnadsplan eller en budgetplan. Efter att du har skapat en ekonomiplan kan du inkludera den i administrativa processer eller XOG-transaktioner (XML Open Gateway).

Obs! De rapporterade värdena i ekonomiplaner, manuella transaktioner och återbetalningar är inte aktiverade ekonomiskt.

Följande begränsningar finns för en ekonomiplan på en idé:

• Rapporterade värden med transaktioner är inte möjliga.
• Endast en manuellt skapad kostnadsplan (ursprungsschema) kan omvandlas till en målinvestering. En kostnadsplan som du skapar med metoderna Fylls i från investeringsteam eller Uppgiftstilldelning omvandlas inte.
• En budgetplan inte kan omvandlas till en målinvestering.
• En arbetsflödessystemåtgärd är inte tillgänglig för att omvandla en ekonomisk plan för en idé till en målinvestering. En ekonomisk plan för en idé kan bara omvandlas i användargränssnittet.

Skapa en kostnadsplan för en idé.

Du kan skapa en kostnadsplan för en idé. Kostnadsplaner kan genomgå en godkännandeprocess och bli en formell budgetplan.

Följ dessa steg:

1. Öppna Hem, välj Administration av efterfrågan och klicka på Idéer.
2. Öppna en idé.
3. Klicka på fliken Ekonomiplaner.
4. Om du ser följande fel, klicka på fliken Egenskaper, tilldela en Avdelnings-OBS och klicka på Spara.

   Du måste associera investeringen med en entitet innan en finansplan kan skapas.
   

   Öppna menyn Ekonomiplaner och klicka på Kostnadsplaner.

5. Klicka på Ny manuell plan
6. Fyll i fälten.
7. Om du vill länka kostnadsplanen till en nyttoplan klickar du på Bläddra i fältet Nyttoplan och väljer en plan.
8. Klicka på Spara.
9. Klicka på fliken Detalj.
10. Klicka på Lägg till för att lista kostnadstyper och transaktionsklasser för din plan. Du kan till exempel lägga till driftskostnader för maskinvara.
11. Klicka på Spara och återgå.
12. På sidan Detaljerad kostnadsplan för en idé, klicka i cellerna under Summor efter period.
13. Lägga till kostnader och enheter för varje transaktionsklass.
14. (Valfritt) Om du vill infoga kostnader från en befintlig investeringsteam, klicka på menyn Åtgärder och välj Fyll i från investeringsteam.
15. Klicka på Spara.

Skapa en nyttoplan för en idé

När du vill beräkna ROI eller NPV för en idé skapar du en nyttoplan och associerar den med en kostnadsplan. Du behöver inte godkännande för nyttoplaner.

Följ dessa steg:

1. Öppna Hem, välj Administration av efterfrågan och klicka på Idéer.
2. Öppna en idé.
3. Klicka på fliken Ekonomiplaner.
4. Om du ser följande fel, klicka på fliken Egenskaper, tilldela en Avdelnings-OBS och klicka på Spara.

   Du måste associera investeringen med en entitet innan en finansplan kan skapas.
   

   Öppna menyn Ekonomiplaner och klicka på Nyttoplaner.

5. Klicka på Ny.
6. Fyll i fälten.
7. Om du vill länka kostnadsplanen till en nyttoplan klickar du på Bläddra i fältet Nyttoplan och väljer en plan.
8. Klicka på Spara.
9. Klicka på fliken Detalj.
10. Klicka på Lägg till för att lista nytta efter beskrivning, klass, och delklass för din plan. Du kan till exempel lista program för att öka intäkter eller minska kostnaderna.
11. Klicka på Spara och återgå.
12. På sidan Detaljerad nyttoplan för en idé, klicka i cellerna under Summor efter period.
13. Lägga till kostnaderna för varje nyttoklass efter tidsperiod.
14. Klicka på Spara.

Skapa en budgetplan för en idé

När en kostnadsplan godkänns blir den en budgetplan för en investering.

Följ dessa steg:

1. Öppna en idé.
2. Öppna menyn Ekonomiplaner och klicka på Kostnadsplaner.
3. Öppna en kostnadsplan.
4. På menyn Åtgärder klickar du på Skicka för godkännande.

   Kostnadsplanen blir den föreslagna skickade budgetplanen.

5. Öppna menyn Ekonomiplaner och klicka på Budgetplaner.
6. Klicka på Godkänn.

   Kostnadsplanen blir den godkända budgetplanen.