Настройка управления финансами › Настройка матрицы затрат и ставок

Настройка матрицы затрат и ставок

Финансовые руководители могут обеспечить применение стандартных затрат и ставок ко всем финансовым планам и транзакциям для инвестиций. Создайте стандартную матрицу затрат и ставок, которая предоставляет значения по умолчанию из централизованной матрицы затрат и ставок в финансовой системе. Благодаря стандартизированным данным по умолчанию нет необходимости определять затраты и ставки для отдельных финансовых планов и транзакций.

Внесите следующие типы финансовых значений в матрицу затрат и ставок:

• Плановые затраты по инвестициям, которые будут использоваться в детальных финансовых планах.
• Ставки для счета для финансовых транзакций, которые обрабатываются в связи с инвестициями.

Пример. Настройка матрицы затрат и ставок на базе класса ресурсов

Компания-диспетчер документов получает значения затрат в финансовой системе, используя класс ресурсов и код типа ввода для ресурсов, назначенных их инвестициям. Компания располагает четырьмя классами ресурсов, назначенных для двух различных кодов типа ввода. Классы ресурсов и коды типа ввода имеют различные значения затрат, связанные с ними. Например, трудозатраты, подлежащие включению в счет, имеют фактическое значение затрат "100 долл. США", а трудозатраты, не подлежащие включению в счет, не имеют связанных с ними затрат. Стоимость классов нетрудовых ресурсов рассчитывается по формуле "1 долл. США х количество".

В целях соответствия корпоративным требованиям, Сэм, финансовый руководитель компании-диспетчера документов, настраивает матрицу затрат и ставок, содержащую пять различных строк. Сэм создает одну строку для каждого класса ресурсов (трудовых и нетрудовых) и комбинацию кодов типа ввода, после чего заполняет строку соответствующим значением затрат. Строки матрицы определяют критерии для применения значений затрат к ресурсам в целях обработки транзакции. В следующей таблице показаны строки матрицы:

В следующей схеме описывается настройка финансовым руководителем матрицы затрат и ставок:

Выполните следующие шаги:

1. Проверьте предварительные требования.
2. Создайте матрицу затрат и ставок.
3. Назначьте для матрицы столбцы.
4. Добавьте в матрицу строки.

Проверка предварительных требований

Перед настройкой матрицы затрат и ставок проверьте соответствие следующим предварительным требованиям:

Понимание

Проверьте, насколько четко вы понимаете следующие концепции управления финансами:

• Сопоставление планирования затрат с фактическими значениями, циклы фискального календаря, фискальные периоды и способы их определения в организации.
• Желаемые результаты для всех типов конфигурации. После начала использования настроенных данных для создания данных экземпляра изменить конфигурацию будет невозможно. Например, невозможно удалить фискальные периоды, элементы OBS подразделения или местоположения, а также финансовые классификации, которые используются приложением.
• Выбранный способ настройки организационной структуры с использованием экономической единицы, а также элементы организационной структуры (OBS) местоположения и подразделения. Организация имеет важное значение, поскольку при работе с приложением и создании отчетов данные группируются по желаемому результату.
• Влияние конфигураций, классификаций и определений на поток данных к сторонней обработке интеграций и расчетов между подразделениями.

Примечание. Дополнительные сведения о концепциях управления финансами CA Clarity PPM см. в "Руководстве пользователя по управлению финансами".

Настройка экономической единицы

Убедитесь в том, что финансовая экономическая единица создана и настроена.

Примечание. Дополнительные сведения о настройке экономической единицы см. в сценарии "Настройка финансовой экономической единицы".

Планирование матрицы

Убедитесь в том, что собраны все следующие данные, требуемые для планирования матрицы:

• Определите, базируется ли матрица на роли ресурса, ресурсе, коде типа ввода или коде расходов и т. д. Если матрица основана на инвестициях или ресурсах, необходимо убедиться в том, что они поддерживают финансовые функции.
• Определите принципы наименования для матрицы.
• Проверьте и активируйте валюту, которая требуется для матрицы.
• Определите, будет ли матрица помечена как частная. Если да, то следует определить, кто должен иметь к ней доступ.
• Убедитесь в том, что все данные, которые будут использоваться в матрице, созданы до того, как создана матрица. Например, нельзя добавить роль менеджера ресурсов в матрицу до тех пор, пока она не будет добавлена в раздел "Управление ресурсами".
• Дополнительно можно настроить коды добавления затрат, которые будут использоваться для пометки фактических или стандартных значений затрат в матрице затрат и ставок.

  Примечание. Дополнительные сведения о создании кодов добавления затрат см. в "Руководстве пользователя по управлению финансами".