Настройка управления финансами › Создание дополнительных финансовых данных › Инвестиции с поддержкой финансовых функций

Инвестиции с поддержкой финансовых функций

Чтобы использовать систему управления финансами и настроенные конфигурации, следует определить финансовые свойства для инвестиций. После этого можно будет обрабатывать транзакции на уровне инвестиций и определять затраты по ним.

Включение поддержки финансовых функций для инвестиций обеспечивает отображение фактических затрат по разнесенным транзакциям в планах затрат, отчетах, портфолио и других разделах продукта.

Примечание. Следующая процедура использует "проекты" как образец инвестиции.

Выполните следующие шаги:

1. Откройте домашнюю страницу и выберите Управление портфолио - Проекты.
2. Откройте проект.
3. Откройте меню "Свойства" и в разделе "Свойства" щелкните "Финансовые данные".
4. В разделе "Общие" заполните следующие поля:

   Название компании

   Определяет компанию, спонсирующую проект или получающую прибыль от проекта. Требуется существующий профиль компании.

   Дочерний проект

   Проект, связанный с проектом в финансовом отношении. Можно выбрать один из проектов, поддерживающих финансовые функции, связанных с компанией. При интеграции со сторонним приложением для выставления счетов можно использовать это значение для создания консолидированных счетов-фактур в рамках одного проекта.

   Подразделение

   Определяет подразделение, использованное при обработке транзакции расчетов между подразделениями для дебетования или кредитования подразделений в связи с расходами. Также это подразделение можно использовать для сопоставления проекта матрицам стоимости и ставок. Это поле заполняется автоматически, если в разделе общих свойств проекта выбрано подразделение.

   Место

   Определяет местоположение, используемое для сопоставления проекта правилам дебетования и кредитования для обработки транзакций при расчетах между подразделениями. Можно использовать расположение проекта как совпадение в матрице затрат и ставок. Если для проекта нет определенного местоположения, продукт использует местоположение экономической единицы или системы по умолчанию.

   Финансовое состояние

   Состояние, определяющее режим обработки финансовых транзакций, введенных по данному проекту.

   Значения:

   • Открыто Все транзакции, введенные для проекта, могут полностью обработаны.
   • Удержание. Новые транзакции не могут накапливаться в проекте.
   • Закрыто. Новые транзакции не могут накапливаться в проекте. Если в качестве финансового состояния выбрано "Закрыто", транзакция перестает быть открыта для финансовой обработки.

   Тип

   Определяет метод выставления счетов, требуемый для обработки финансовых транзакций.

   Значения:

   • Стандарт. Параметр позволяет накапливать транзакции за данный цикл. Результирующие транзакции можно вычесть в любое время.
   • Внутренний. Этот параметр используется для отслеживания финансовых транзакций, не предназначенных для расчетов между подразделениями.

     Если транзакции не планируется экспортировать в стороннее приложение для выставления счетов, рекомендуется выбрать параметр "Внутренние".

   Класс НЗП

   Определяет класс НЗП, который используется для сопоставления проекта матрицам затрат и ставок. Класс WIP можно использовать и для отчетности.

   Класс инвестиций

   Определяет класс инвестиций, который используется для сопоставления проекта матрицам затрат и ставок. Класс инвестиций можно использовать и для отчетности.

   Тип затрат

   Определяет запланированные капитальные или эксплуатационные расходы проекта. По умолчанию задан тип расходов "Эксплуатационные". Это значение можно использовать для анализа данных в планах затрат и портфолио.

   Валюта выставления счетов

   Валюта, используемая при обработке расчетов между подразделениями и финансовых транзакций по инвестиции. После обработки транзакций или создания детальных финансовых планов для проекта изменить это значение валюты нельзя. Это поле имеет свойство "только для чтения" для систем, поддерживающих одну валюту.

5. В разделах "Ставки трудовых транзакций", "Ставки материальных транзакций", "Нормы транзакций оборудования" и "Ставки расходных транзакций" введите (там, где это необходимо) следующие сведения о затратах и ставках:

   Источник ставки

   Матрица затрат и ставок, используемая для расчета суммы прибыли в записи транзакции для проекта.

   Источник затрат

   Матрица затрат и ставок, используемая для расчета суммы затрат в записи транзакции для проекта.

   Тип валютного курса

   Отображается только при использовании нескольких валют. Тип валютного курса, используемый для транзакций в рамках проекта. После утверждения проекта изменение типа валютного курса становится невозможным.

   Значения:

   • Средний. Смешанный производный курс за некоторый период времени: за неделю, месяц или квартал.
   • Фиксированный. Постоянный курс, не меняющийся в течение определенного периода.
   • Спот Переменный курс, которой часто меняется (как правило, каждый день).

6. Сохраните изменения.

Дополнительные сведения:

Создание дополнительных финансовых данных

Проверка предварительных требований

Добавление поставщиков (необязательно)

Создание профилей компаний (необязательно)

Создание кодов типа ввода

Создание кода расходов

Установка настроек системы по умолчанию

Задание параметров НЗП

Ресурсы и роли с поддержкой финансовых функций

Ресурсы и роли с поддержкой финансовых функций

Чтобы использовать систему управления финансами и настроенные конфигурации, следует определить финансовые свойства ресурсов и ролей, назначенных инвестициям. После этого можно обработать финансовые транзакции в связи с ресурсами и ролями, а также определить влияние таких затрат на инвестиции. Фактические затраты из разнесенных транзакций отображаются в планах затрат, отчетах и портфолио. Включение поддержки финансовых функций для ресурсов и ролей также предоставляет доступ к страницам приложения, которые обеспечивают видимость записей транзакций ресурсов.

Выполните следующие шаги:

1. Откройте "Главная", и в "Управление ресурсами", нажмите "Ресурсы".
2. Откройте ресурс или роль.
3. Откройте меню "Свойства" , и щелкните "Финансовые" в разделе "Свойства".
4. Заполните поля в разделе "Дополнительно". Для следующих полей требуется объяснение:

   Финансово активен

   Указывает, поддерживают ли финансовые атрибуты для ресурса или роли регистрацию действий по управлению финансами в связи с инвестицией.

   Директивный % подлежащих выставлению счетов

   Это процент директивного тарифа, который используется для выставления счетов. Здесь вводится директивный процент подлежащих выставлению счетов для данного ресурса, если таковой применим. Финансовое подразделение

   Определяет финансовое подразделение, связанное с экономической единицей в финансовой структуре организации. Финансовое подразделение представляет центр затрат для ресурса или роли.

   Финансовое местоположение

   Определяет финансовое местоположение, связанное с экономической единицей в финансовой структуре организации. Финансовое местоположение представляет местоположение ресурса или роли.

   Класс транзакции

   Определяет заданные пользователем значения, которые группируют типы транзакций для ресурса или роли. Используется при финансовой обработке транзакций.

   Класс ресурса

   Определяет категорию ресурса или роли с поддержкой финансовых функций. Используется при финансовой обработке транзакций. Если ресурс является трудовым ресурсом, заполните поля подразделения и местоположения, чтобы ресурс можно было отметить как финансово активный.

   Директивный тариф в %

   Это процент директивного тарифа, который используется для выставления счетов по ресурсу или роли.

5. Сохраните изменения.