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Como configurar uma matriz de custos/taxas

Como gerente financeiro, é possível garantir que os custos e taxas padrão se aplicam a todas as transações e planos financeiros detalhados dos investimentos. Crie uma matriz de custos/taxas padrão que fornece os valores padrão de uma matriz de custos/taxas centralizada no sistema financeiro. As informações padrão padronizadas eliminam a necessidade de definir os custos e as taxas para transações e planos financeiros diferentes individualmente.

Preencha a matriz de custos/taxas com os seguintes tipos de valores financeiros:

• Custos planejados dos investimentos para uso nos planos financeiros detalhados.
• Taxas de faturamento para transações financeiras que sejam processadas para os investimentos.

Exemplo: configurar uma matriz de custos/taxas que se baseia na classe de recurso

A empresa de gestão de documentos captura os custos no sistema financeiro usando a classe de recurso e o código de tipo de entrada dos recursos que estão atribuídos a seus investimentos. A empresa tem quatro classes de recursos diferentes que são atribuídas a dois códigos de tipo de entrada diferentes. As classes de recursos e os códigos de tipo de entrada têm custos diferentes associados a eles. Por exemplo, uma de mão-de-obra cobrável tem um custo real de US$ 100 enquanto uma mão-de-obra não cobrável não tem nenhum custo associado a ela. Além disso, o custo de classes de recursos que não sejam de mão-de-obra é calculado como US$ 1 x quantidade.

Para atender aos requisitos da empresa, Samuel, o gerente financeiro da empresa de gestão de documentos, define uma matriz de custo/taxa com cinco linhas diferentes. Samuel cria uma linha para cada classe de recursos (mão-de-obra e que não sejam de mão-de-obra) e a combinação de código de tipo de entrada e preenche a linha com o custo apropriado. As linhas de matriz definem os critérios de aplicação de custos aos recursos para o processamento de transação. A tabela a seguir mostra as linhas de matriz:

O diagrama a seguir descreve como o gerente financeiro configura uma matriz de custos/taxas:

Siga estas etapas:

1. Verificar os pré-requisitos.
2. Crie a matriz de custos/taxas.
3. Atribuir colunas à matriz.
4. Adicionar linhas à matriz.

Verificar os pré-requisitos

Antes de configurar uma matriz de custos/taxas, conclua os seguintes pré-requisitos:

Entender

Verifique se você entende os seguintes conceitos da gestão financeira:

• Planejamento de custo versus horas trabalhadas, ciclos de calendário fiscal, períodos fiscais e como eles são definidos em sua organização.
• Os resultados desejados para qualquer tipo de configuração. Após iniciar o uso dos dados configurados ao criar instância de dados, não será possível alterar a configuração. Por exemplo, não é possível excluir períodos fiscais, departamentos ou unidades de ORG de local, ou classificações financeiras que o aplicativo está usando.
• Como você deseja configurar sua estrutura organizacional com o uso de uma entidade e das unidades do organograma do departamento e do local (ORG). A organização é importante porque quando você usa o aplicativo ou gera relatórios, as informações se agrupam pelo resultado desejado.
• Como as suas configurações, classificações e definições afetam o fluxo de dados para o processamento de cobranças reversas e integrações de terceiros.

Observação: para obter mais informações sobre os conceitos da gestão financeira do CA Clarity PPM, consulte o Guia do Usuário da Gestão Financeira.

Configurar uma entidade

Verifique se você criou e configurou uma entidade financeira.

Observação: para obter mais informações sobre a configuração de uma entidade, consulte o cenário Como configurar uma entidade financeira.

Planejar a matriz

Verifique se você reuniu as informações a seguir obrigatórias para planejar para a matriz:

• Determine se a matriz se baseia na função de recurso, recurso, código de tipo de entrada ou código de encargo, e assim por diante. Se ela se baseia nos investimentos ou recursos, verifique se eles estão ativados financeiramente.
• Estabeleça uma convenção de nomenclatura para a matriz.
• Verifique e ative a moeda necessária para a matriz.
• Determine se a matriz deve ser marcada como particular. Em caso afirmativo, determine quem deve ter acesso a ela.
• Verifique se qualquer dado a ser usado na matriz é criado antes que a matriz seja estabelecida. Por exemplo, não é possível adicionar a função de gerente de recursos à matriz até que ela seja adicionada à gestão de recursos.
• Como opção, é possível definir códigos de cost plus para usá-los para marcar custos reais ou padrão na matriz de custos/taxas.

  Observação: para obter mais informações sobre códigos de cost plus, consulte o Guia do Usuário da Gestão Financeira.