Szczegółowe planowanie finansowe › Plany kosztów › Jak wyświetlać koszty kapitałowe i operacyjne

Jak wyświetlać koszty kapitałowe i operacyjne

Koszty kapitałowe i operacyjne można wyświetlać osobno na stronie podsumowania finansowego i w szczegółowym planie finansowym. Informacje o kosztach można wprowadzać na następujące sposoby:

• Na potrzeby oszacowania wysokiego poziomu wprowadź sumy tych wydatków bezpośrednio na stronie podsumowania finansowego inwestycji.
• Aby uzyskać bardziej szczegółowy widok informacji o typie kosztów, należy skonfigurować plan finansowy inwestycji zawierający wydatki operacyjne i kapitałowe. Szczegółowe informacje o koszcie można zebrać z przydziałów zadań lub alokacji zespołów.

Strona podsumowania finansowego

Strona podsumowania finansowego inwestycji zawiera koszty operacyjne i kapitałowe wysokiego poziomu dla kosztów planowanych i budżetowych. W podsumowaniu finansowym kwoty mogą być edytowane na potrzeby utworzenia planu tymczasowego (PT) kosztów. W przypadku tworzenia PT pola kosztów operacyjnych i kapitałowych w sekcjach kosztów planowanych i budżetowych podsumowania finansowego stają się polami tylko do odczytu. Informacje PT automatycznie aktualizują pola planowanego kosztu na stronie podsumowania finansowego. Najnowszy zatwierdzony budżet aktualizuje pola budżetu.

Szczegółowy plan finansowy

Szczegółowy plan finansowy można utworzyć ręcznie lub można wypełnić go automatycznie z alokacji zadań i zespołów. Aby zapełnić go z alokacji zadań i zespołów, jako atrybut grupowania należy wybrać pozycję Typ kosztu. Aby automatycznie zapełnić plany kosztów i budżetu kosztami kapitałowymi i operacyjnymi, należy użyć jednej z następujących metod:

• Zadania

  Określ wartość domyślną na poziomie inwestycji (kapitałowe lub operacyjne) dla wszystkich zadań. Jeśli typ kosztu nie zostanie określony, wartością domyślną będzie Operacyjny. W razie potrzeby można zastąpić wartość domyślną na poziomie zadania lub hierarchii zadania dla poszczególnych zadań. Na przykład: inwestycja, w której większość zadań ma koszty operacyjne, a kilka ma koszty kapitałowe. Ustaw typ kosztu inwestycji jako Operacyjny, aby wszystkie zadania odziedziczyły ten typ kosztu. W przypadku każdego zadania z kosztem kapitałowym edytuj typ kosztu tego zadania w celu zastąpienia domyślnego typu kosztu.

• Alokacje zespołu

  Określ procent kosztu kapitałowego dla poszczególnych alokacji członków zespołu. Na przykład istnieje sześciu członków zespołu przypisanych do projektu. Alicja — jeden z członków zespołu — ma koszt kapitałowy na poziomie 15 procent. Określ procent kapitalizacji Alicji. Procent kapitalizacji jest używany do obliczania procentu kosztu operacyjnego i kosztu kapitałowego na potrzeby alokacji pracownika. W przypadku zapełnienia z alokacji zespołu Alicja ma dwie linie w planie kosztów. Jedna linia pokazuje procent operacyjny, a druga pokazuje jednostki i koszt na procent operacyjny.

Ważne! Procedury w tym scenariuszu opisują nawigację w produkcie, w którym nie zainstalowano żadnych dodatków. Jeśli dysponujesz zainstalowanymi dodatkami, takimi jak PMO Accelerator, nawigacja może być inna.

Na następującym diagramie przedstawiono, jak administrator finansowy wyświetla koszty kapitałowe i operacyjne na stronie podsumowania i stronie szczegółów planu finansowego.

Aby wyświetlić koszty kapitałowe i operacyjne, wykonaj następujące kroki:

1. Przejrzyj wymagania wstępne.
2. (Opcjonalnie) Ręcznie zaktualizuj stronę budżetu, aby wyświetlić koszty kapitałowe i operacyjne.
3. Wybierz metodę zbierania informacji o kosztach i utwórz plan.
4. Ustaw typ kosztu dla konkretnych zadań inwestycji.
5. Ustaw wartość procentową kapitalizacji dla alokacji zespołu ds. inwestycji.
6. Sprawdź, czy koszty kapitałowe i operacyjne są wyświetlane poprawnie.

Powrót do góry

Przejrzyj wymagania wstępne.

Wykonaj następujące kroki konfiguracji przed rozpoczęciem wykonywania procedur opisanych w tym scenariuszu:

• Sprawdź, czy masz przypisane prawa dostępu <inwestycja> — Edycja wartości finansowych.
• Skojarz inwestycję z jednostką.
• Sprawdź, czy inwestycja ma alokacje zespołu i przypisane zadania, jeśli planujesz zapełniać dane za pomocą tych opcji.

Powrót do góry

(Opcjonalnie) Ręczne aktualizowanie strony podsumowania finansowego w celu wyświetlenia kosztów kapitałowych i operacyjnych

Aby ułatwić planowanie wysokopoziomowe, można ręcznie dodać kwoty kosztów kapitałowych i operacyjnych na stronie podsumowania finansowego. Przykład: istnieje nowy projekt i należy dostarczyć wysokopoziomowe szacunki planowanych kosztów. Można wprowadzić szacunki kosztów kapitałowych i operacyjnych. Po utworzeniu planu tymczasowego (PT) kosztów lub zatwierdzeniu budżetu te pola stają się polami tylko do odczytu.

Wykonaj następujące kroki:

1. Otwórz menu Strona główna i w menu Zarządzanie portfelem kliknij odpowiedni typ inwestycji, na przykład Projekty.
2. Otwórz inwestycję i kliknij opcję Właściwości, aby otworzyć menu.
3. Kliknij opcję Budżet.
4. W sekcji Planowany koszt wprowadź wartości w następujących polach:

   Uwaga: Jeśli w PT nie jest używany atrybut grupowania Typ kosztu, w polu Planowany koszt operacyjny wszystkie koszty są posumowane jako operacyjne.

   Planowany koszt kapitałowy

   Określa kwotę kosztu kapitałowego planowanego w danej inwestycji. Jeśli plan ma PT kosztów, wartości z PT zapełniają to pole i pole staje się polem tylko do odczytu.

   Planowany kapitał (%)

   Określa procent łącznego kosztu pochodzącego z kapitału. To pole tylko do odczytu jest obliczane automatycznie w oparciu o wartość pola Planowany koszt.

   Planowany koszt operacyjny

   Określa kwotę kosztu operacyjnego planowanego dla inwestycji. Jeśli plan ma PT kosztów, wartości z PT zapełniają to pole i pole staje się polem tylko do odczytu.

   Planowane środki operacyjne (%)

   Procent łącznych kosztów pochodzących z części operacyjnej. To pole tylko do odczytu jest obliczane automatycznie w oparciu o wartość pola Planowany koszt.

5. W sekcji Koszt budżetowy wprowadź wartości w następujących polach.

   Uwaga: Jeśli atrybutem grupowania nie jest Typ kosztu, wszystkie wartości są łączone w polu Budżetowy koszt operacyjny.

   Budżetowy koszt kapitałowy

   Określa kwotę kosztu kapitałowego w budżecie inwestycji. To pole jest niedostępne, gdy:

   • Istnieje PT lub zatwierdzony budżet. Wartość jest zapełniana z zatwierdzonego budżetu. To pole staje się polem tylko do odczytu, gdy jest tworzony PT. Jednak jeśli zatwierdzony budżet nie istnieje, pola budżetu są automatycznie zapełniane pustymi wartościami kosztu.
   • Pole wyboru Budżet jest równy wartościom planowanym jest zaznaczone, a szczegółowe plany finansowe nie istnieją.

   Kapitał budżetowy (%)

   Określa procent łącznych kosztów budżetowych pochodzących z kapitału. To pole tylko do odczytu jest obliczane na podstawie wartości pola Budżetowy koszt kapitałowy.

   Budżetowy koszt operacyjny

   Określa kwotę kosztu operacyjnego w budżecie inwestycji. To pole jest niedostępne, gdy:

   • Istnieje PT lub zatwierdzony budżet. Wartość jest zapełniana z zatwierdzonego budżetu. To pole staje się widoczne, gdy jest tworzony PT. Jednak jeśli zatwierdzony budżet nie istnieje, pola budżetu są automatycznie zapełniane pustymi wartościami kosztu.
   • Pole wyboru Budżet jest równy wartościom planowanym jest zaznaczone, a szczegółowe plany finansowe nie istnieją.

   Budżetowe środki operacyjne (%)

   Określa procent łącznych kosztów budżetowych pochodzących z części operacyjnej. To pole tylko do odczytu jest obliczane na podstawie wartości pola Budżetowy koszt operacyjny.

6. Zapisz zmiany.

Powrót do góry

Wybieranie metody zbierania informacji o kosztach i tworzenie planu

Utwórz szczegółowy plan finansowy w celu automatycznego zaktualizowania kosztów kapitałowych i operacyjnych z przydziałów zadań lub alokacji zespołu.

Jeśli planujesz zapełnić plan finansowy z przydziałów zadań, możesz zastąpić ustawienie typu kosztu inwestycji na poziomie konkretnego zadania. Podczas tworzenia planu finansowego ustaw domyślną wartość typu kosztu w inwestycji.

Na przykład: w inwestycji jest 90 zadań rozbitych na następujące typy kosztów: 80 to zadania kosztów operacyjnych, a 10 to zadania kosztów kapitałowych. W takim przypadku menedżer finansowy ustawia atrybut Typ kosztu inwestycji na Operacyjny. To ustawienie automatycznie przypisuje typ kosztu Operacyjny do wszystkich zadań, a 80 zadań z kosztem operacyjnym jest prawidłowo identyfikowanych. W przypadku dziesięciu zadań z kosztem kapitałowym administrator finansowy określa typ kosztu na poziomie zadania w celu zastąpienia ustawienia domyślnego.

Wykonaj następujące kroki:

1. Otwórz menu Strona główna i w menu Zarządzanie portfelem kliknij odpowiedni typ inwestycji.
2. Otwórz inwestycję i kliknij opcję Plany finansowe.
3. Otwórz menu Plany finansowe i kliknij opcję Plany kosztów.

   Zostanie wyświetlona lista planów kosztów.

4. Otwórz menu Czynności i w menu Ogólne kliknij jedną z następujących opcji:
   • Nowe z zespołu ds. inwestycji
   • Nowe z przydziałów zadań

   Zostanie wyświetlona strona właściwości z wartościami domyślnymi ze skojarzonej jednostki oraz inwestycji. Wartości domyślne można zaakceptować lub zmienić.

5. Podaj nazwę, identyfikator i opis planu kosztów.
6. Wybierz wartość Typ kosztu z listy rozwijanej Atrybut grupowania.
7. Zapisz zmiany.

Powrót do góry

Ustawianie typu kosztu dla konkretnych zadań w inwestycji

Plany kosztów z informacjami zapełnianymi z przydziałów zadań mogą zawierać zadania z typem kosztu innym niż domyślny. Można określić typ kosztu konkretnego zadania zastępujący domyślny typ kosztu wybrany dla planu.

Przykład 1

Atrybut typu kosztu inwestycji jest ustawiony na Operacyjny. Jednak istnieje kilka zadań lub hierarchii zadań wymagających kapitałowego typu kosztu. W tym przypadku typ kosztu Kapitałowy jest wybierany tylko dla tych zadań. W przypadku zapełniania planu kosztu z przydziałów zadań w planie jest wyświetlane rozbicie na koszty kapitałowe i operacyjne według pozycji.

Przykład 2

Atrybut typu kosztu inwestycji jest ustawiony na Operacyjny. Inwestycja ma zadanie nadrzędne z typem kosztu Kapitałowy. Zadanie nadrzędne ma dwa zadania podrzędne: Zadanie 1 ma typ kosztu Operacyjny, a Zadanie 2 nie ma wybranego typu kosztu.

W tym przypadku Zadanie 1 ma określoną wartość Operacyjny, a Zadanie 2 dziedziczy typ Kapitałowy z zadania nadrzędnego. Gdy plan kosztów jest tworzony za pomocą opcji Nowe z przydziałów zadań, są tworzone dwa wiersze: jeden dla kosztów typu Operacyjny i drugi dla kosztów typu Kapitałowy.

Uwaga: Pole Typ kosztów nie jest domyślnie wyświetlane dla zadań. Aby wyświetlać to pole, administrator musi skonfigurować widok Zadania w programie Studio.

Wykonaj następujące kroki:

1. Otwórz menu Strona główna i w menu Zarządzanie portfelem kliknij odpowiedni typ inwestycji.
2. Otwórz inwestycję i kliknij opcję Zadania.
3. Otwórz zadanie i w obszarze Typ kosztu wybierz Kapitałowy lub Operacyjny.

   Uwaga: Zadanie podrzędne dziedziczy wybraną wartość, jeśli nie ma ustawionego innego typu kosztu.

4. Zapisz zmiany.
5. Potwórz tę procedurę dla każdego zadania, które ma inny typ kosztu niż typ wybrany dla inwestycji.

Powrót do góry

Ustawianie wartości procentowej kapitalizacji dla alokacji zespołu ds. inwestycji

Aby pokazać koszty kapitałowe według alokacji zespołu, określ wartość procentu kapitalizacji dla członków zespołu. Na przykład: do projektu jest przydzielony zespół sześciu osób. Procent kapitalizacji można określić dla każdego członka. Każdy członek może mieć inny procent. W planie kosztów są wyświetlone koszty kapitałowe i operacyjne dla wszystkich członków, dla których ustawiono procent kapitalizacji.

Wykonaj następujące kroki:

1. Otwórz menu Strona główna i w menu Zarządzanie portfelem kliknij odpowiedni typ inwestycji.
2. Otwórz inwestycję i kliknij opcję Zespoły.
3. Kliknij pozycję Zespoły, aby otworzyć menu, a następnie kliknij pozycję Personel.
4. Kliknij ikonę właściwości obok nazwy członka zespołu.
5. Wprowadź wartość w polu Kapitalizacja (%).

   Ta wartość jest używana do obliczania procentu kosztów operacyjnych i kapitałowych alokacji pracownika.

   Uwaga: Pole Kapitalizacja nie jest domyślnie wyświetlone dla zespołów. Aby wyświetlać to pole, administrator musi skonfigurować widok Zespoły w programie Studio.

6. Kliknij opcję Zapisz i powróć.
7. Powtórz tę procedurę dla każdego członka zespołu, dla którego chcesz wyświetlić procent kosztów kapitałowych i operacyjnych.

Powrót do góry

Sprawdzanie poprawnego wyświetlania kosztów kapitałowych i operacyjnych

Sprawdź, czy koszty kapitałowe i operacyjne inwestycji są wyświetlane na następujących stronach:

• Budżet
• Szczegół planów kosztów

Aby wyświetlić stronę Podsumowanie finansowe, wykonaj następujące kroki:

1. Otwórz menu Strona główna i w menu Zarządzanie portfelem kliknij odpowiedni typ inwestycji, na przykład Projekty.
2. Otwórz inwestycję i kliknij opcję Właściwości, aby otworzyć menu.
3. Kliknij opcję Budżet.

Aby wyświetlić stronę Szczegół planów kosztów, wykonaj następujące kroki:

1. Otwórz menu Strona główna i w menu Zarządzanie portfelem kliknij odpowiedni typ inwestycji.
2. Otwórz inwestycję i kliknij opcję Plany finansowe.
3. Otwórz menu Plany finansowe i kliknij opcję Plany kosztów.

   Zostanie wyświetlona lista planów kosztów.

4. Kliknij nazwę PT.

Jeśli koszty kapitałowe i operacyjne są wyświetlane na tych stronach, oznacza to, że informacje są wyświetlane prawidłowo.

Powrót do góry