Részletes pénzügyi tervezés

A részletes pénzügyi tervezésről

A részletes pénzügyi tervezés a költségtervek révén lehetővé teszi a befektetés finanszírozásának kiértékelését. Az ilyen költségvetési tervet használó finanszírozási formára jóváhagyást kaphat. A jóváhagyási folyamat részeként a költségterveket bevételi tervekkel is társíthatja a befektetésből származó bevétel megbecsüléséhez.

További információ:

A részletes pénzügyi tervezés beállítása

A pénzügyi tervek felépítéséhez teljesülni kell a következő feltételeknek:

Egy entitásnak léteznie kell.

Az entitás szintjén meghatározott és aktivált pénzügyi időszakokra van szükség.

Egy befektetésnek léteznie kell.

EmbeddedTopicstartTovábbi információk a Projektvezetés felhasználói útmutatójában olvashatók.

A befektetésnek pénzügyileg engedélyezettnek kell lennie.

EmbeddedTopicstartTovábbi információk a Projektvezetés felhasználói útmutatójában olvashatók.

A felhasználóknak hozzáférési jogosultságokkal kell rendelkezniük a pénzügyi tervezéshez.

Költségtervek és költségvetési nézetek megjelenítése

Egy költségtervnek vagy egy költségvetési terv részleteinek a következő nézetei érhetők el:

Befektetés pénzneme nézet – ez az alapértelmezett nézet csak a kijelölt költségterv vagy költségvetés adatait jeleníti meg. A nézet nem tartalmazza a gyermekek adatait. A nézet a költség és bevétel részletes adatait külön oszlopokban jeleníti meg a befektetés hazai pénznemében a csoportosítási attribútumokkal együtt. Megfelelő hozzáférési jogosultságokkal a nézet szerkeszthető.

Számlázási pénznem nézet – ez a nézet ugyanaz, mint a Befektetés pénzneme nézet, csak a költség és bevétel részletei a számlázási pénznemben jelennek meg, előre meghatározott árfolyam alapján átszámítva. A Számlázási pénznem nézet a több pénznemet használó rendszerek esetén érhető el, ahol a számlázás pénzneme és befektetés hazai pénzneme különbözik egymástól.

A számla kiszámításához használt átváltási árfolyam az alábbi tényezőktől függ:

A befektetés pénzneme vagy az entitás hazai pénzneme, illetve a számlázási pénznem meg van határozva a befektetés pénzügyi tulajdonságai közt.
Az tranzakció típusa (például munkaerő-tranzakció, anyagtranzakció stb.) által meghatározott árfolyamtípus be van állítva a befektetés pénzügyi tulajdonságai közt. A rendszer ehhez mindig az átlagos átváltási árfolyamot használja.
A következő számlázási számítások indulnak el, amikor a pénzügyi tervben, egy adott sorban módosul akár a költség akár a bevétel:
- A Számlázási költség kiszámítása a Költség * Átváltási árfolyam képlet alapján történik
- A Számlázási bevétel kiszámítása a Bevétel * Átváltási árfolyam képlet alapján történik
- A Teljes költség a Számlázási költség összege
- A Teljes bevétel a Számlázási bevétel összege
Az árfolyam vagy a számlázás pénznemének módosításával a számlázási összegeket a rendszer nem számítja újra.

EmbeddedTopicstartHajtsa végre a következő lépéseket:

Nyissa meg a befektetést.

Nyissa meg a Pénzügyi tervek menüt, majd kattintson a Költségtervek, Bevételtervek vagy Költségvetési tervek elemre.

Megjelenik a tervek listaoldala.

Kattintson a terv nevére a tervrészletek megjelenítésére.

Válassza ki a megjeleníteni kívánt nézetet a Megjelenítés legördülő listából.