A Pénzügyi irányítási modul beállítása › Osztályok › Osztályportfóliók megtekintése és elemzése

Osztályportfóliók megtekintése és elemzése

Az Osztály tulajdonságai oldalról elérheti az osztály portfólióit, létrehozhat portfóliókat, valamint kiértékelheti az osztály teljesítményét.

Az osztályportfóliók típusa a következő lehet:

• Ügyfélosztály-portfóliók. A befektetéseket finanszírozó osztályokhoz tartozó portfóliók. Az ügyfél-portfóliók segítségével láthatók az egymáshoz kapcsolódó portfóliókban a megosztott befektetések költségei. Ha a portfólió Ügyfél típusú, a portfólióban szerepel az összes olyan befektetés, amely az osztályra van terhelve. A befektetések addig szerepelnek az ügyfélosztály-portfóliókban, ameddig az adott osztályra vonatkozóan vannak visszaterhelési szabályok.
• Szolgáltatóirészleg-portfóliók. A befektetéseket tulajdonló osztályokhoz tartozó portfóliók. Ha a portfólió Szolgáltató típusú, a portfólióban szerepel az összes olyan befektetés, amelyért az osztály felelős. A szolgáltatóirészleg-portfóliókban addig szerepelnek a befektetések, ameddig ezeknek a befektetéseknek ők a tulajdonosai.

Az osztályportfóliók vagy Szolgáltató, vagy Ügyfél típusúak lehetnek, egyszerre mindkét típusúak nem. Azok az osztályok, amelyek befektetések tulajdonosai, és amelyek befektetéseket finanszíroznak, szolgáltatói és ügyfélosztály-portfóliókkal rendelkezhetnek.

Saját osztálya számára egy vagy több portfóliót hozhat létre.

EmbeddedTopicstartHajtsa végre a következő lépéseket:

1. Nyissa meg a részleget.

   EmbeddedTopicstartMegjelenik a tulajdonságok oldala.

2. Nyissa meg a Tulajdonságok menüt, majd kattintson a Portfóliók elemre.

   Megjelenik az Osztály tulajdonságai oldal, és megjeleníti az adott osztályhoz társított portfóliók listáját.

3. Kattintson a portfólió nevére a portfólió általános tulajdonságainak megtekintéséhez.
4. Kattintson az Ugrás a társított osztályhoz elemre az osztálytulajdonságokhoz történő visszalépéshez.