A Pénzügyi irányítási modul beállítása › Pénzügyi entitás beállítása

Pénzügyi entitás beállítása

A pénzügyi irányítás engedélyezéséhez és használatához első lépésként állítson be egy entitást, amely meghatározza a szervezet belső pénzügyi keretrendszerét. Az entitás beállítása a következő előnyökkel jár:

• Egységes pénzügyi tervezési folyamat minden befektetésnél.
• A befektetési költségek nyomon követési módjának láthatósága.

Példa: Entitás beállítása pénzügyi tervezés céljából

Egy informatikai vállalat pénzügyi vezetője pénzügyi entitást állít be, hogy a befektetések kezelői számára alapszintű keretrendszert adjon meg a részletes pénzügyi tervek kidolgozásához.

A pénzügyi vezető a következő pénzügyi osztályokat adja meg a pénzügyileg feldolgozandó szervezeti információk kategóriába sorolásához:

• Erőforrásosztályok, amelyek megkülönböztetik egymástól a külföldi és a helyi erőforrásokat.
• Tranzakcióosztályok, amelyekkel kategóriába sorolhatók a konzultációs, fejlesztési és értékesítési munkaerő tranzakciótípusok.

A pénzügyi vezető a havi intervallumokon alapuló költségtervezés lehetővé tétele érdekében január 1-jétől december 31-ig tartó, havi pénzügyi időszakot ad meg.

A pénzügyi vezető ezt követően a következő attribútumok megadásával határozza meg az összes befektetési költségterv sortételeinek struktúráját:

• Erőforrás
• Szerep
• Tranzakcióosztály

A következő diagram leírja, hogyan állítja be a pénzügyi vezető a pénzügyi entitást:

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Az előfeltételek ellenőrzése.
2. Pénzügyi osztályok létrehozása.
3. Hozzon létre pénzügyi időszakokat.
4. Pénzügyi időszakok aktiválása.
5. Tervek alapértékeinek létrehozása.

Az előfeltételek ellenőrzése

Pénzügyi entitás beállítása előtt teljesítenie kell a következő előfeltételeket:

Megértés

Győződjön meg arról, hogy megértette a pénzügyi irányításhoz kapcsolódó következő fogalmakat:

• Költségtervezés és tényadatok, pénzügyi naptári ciklusok, pénzügyi időszakok, illetve azok meghatározása az adott szervezetben.
• A különböző beállításokkal elérni kívánt eredmények. Amikor a konfigurált adatokat elkezdte használni a példányadatok létrehozására, a konfigurációt már nem tudja módosítani. Nem tudja törölni például a pénzügyi időszakokat, az osztályok vagy helyek szervezeti egységeit, illetve a pénzügyi besorolásokat, amelyeket az alkalmazás használ.
• Az entitás használatával kialakított szervezeti struktúra beállításának tervezett módja, illetve a helyek és osztályok szervezeti egységei. A szervezet fontos, mert az alkalmazás használata vagy a jelentések előállítása során az információk csoportosítása ennek alapján valósítható meg a kívánt módon.
• A konfigurációk, besorolások és definíciók milyen módon befolyásolják az adatok mozgását az integrált külső rendszerek irányában és a visszaterhelések feldolgozása során.

Megjegyzés: A CA Clarity PPM rendszer pénzügyi irányítási fogalmaival kapcsolatban további tudnivalókat a Pénzügyi irányítás – felhasználói útmutató tartalmaz.

A szervezeti egység és az entitás létrehozása

Győződjön meg arról, hogy a következő beállításokat adta meg:

• Több pénznem használata egy aktív rendszerpénznemmel.
• Pénzügyi hely és pénzügyi osztály szervezeti egysége.
• A pénzügyi hely és a pénzügyi hely szervezeti egységéhez kapcsolódó entitás.
• Az entitáshoz tartozó osztály és hely szintű szervezeti egységek, amelyek egymáshoz vannak társítva.

Megjegyzés: A pénzügyi szervezeti struktúra és a pénzügyi entitás létrehozásával kapcsolatban további tudnivalókat a Rendszergazdai útmutató tartalmaz.

Csoportosítási attribútumok

A pénzügyi tervezési adatok csoportosításához használandó feltételek meghatározása. Csoportosítási attribútumok hozhatók létre költségtervek sortétel-részleteihez.

Példa: csoportosítási attribútumok

• Költségtípus. Külön sortételek szerepeltetése a működési és a tőkeköltségekre vonatkozóan.
• Számlázási azonosító: Különféle típusú működési és tőkeköltségeket foglal magába, például állandó vagy változó működési költségeket.