Visszaterhelések › Befektetési visszaterhelések › Főkönyvi allokációk › Főkönyvi allokációk létrehozása és szerkesztése

Főkönyvi allokációk létrehozása és szerkesztése

A terhelési szabályokból azok a főkönyvi allokációk távolíthatók el, amelyekre nem hivatkoznak pénzügyi tervekben vagy visszaterhelésekben.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a befektetést vagy szolgáltatást.

   EmbeddedTopicstartMegjelenik a tulajdonságok oldala.

2. Nyissa meg a Visszaterhelések menüt, és kattintson a Terhelési szabályok elemre.

   Megjelenik a visszaterhelések terhelési szabályainak oldala.

3. A szabály részleteinek eléréséhez kattintson a Főkönyvi allokációs kód hivatkozásra.

   Megjelenik a Főkönyvi allokáció részleteinek listája oldal.

4. Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
   • Kattintson az Új pontra egy új főkönyvi számla hozzáadásához.

     Megjelenik a Főkönyvi allokációs részlet létrehozása oldal.

   • Kattintson a Főkönyvi allokációs kód hivatkozásra a meglévő allokációk szerkesztéséhez.

     Megjelenik a Főkönyvi allokáció tulajdonságai: Részletek oldal.

5. Az Általános szakaszban:
   1. Kiválaszthatja vagy módosíthatja a főkönyvi számlát.
   2. Kiválaszthatja vagy módosíthatja a megfelelő osztályt.
6. A Kezdés és a Befejezés mezőben a dátumválasztó segítségével kiválaszthat egy időszakot.

   A választható pénzügyi időszakokat az entitás pénzügyi időszakainak típusa határozza meg.

7. Adja meg, hogy a költségek hány százaléka legyen allokálva a főkönyvi számla és osztály kombinációjára.
8. Mielőtt a további időszakok allokációit hozzáadná, mentse az adatokat.
9. Mentse a módosításokat.