Eritelty taloussuunnitelma › Kustannussuunnitelmat › Pääoma- ja käyttökustannusten näyttäminen

Pääoma- ja käyttökustannusten näyttäminen

Voit näyttää käyttö- ja pääomakustannukset erikseen talousyhteenvetosivulla ja tarkassa taloussuunnitelmassa. Voit syöttää kustannustietoja seuraavilla tavoilla:

• Kun kyseessä on korkean tason arvio, syötä näiden kulujen summat suoraan investoinnin talousyhteenvetosivulla.
• Jos haluat tarkemman näkymän kustannustyyppitiedoista, määritä investoinnin taloussuunnitelma, joka kerää käyttö- ja pääomakuluja. Voit kerätä tarkkoja kustannustietoja tehtäväkiinnityksistä tai työryhmävarauksista.

Talousyhteenvetosivu

Investoinnin talousyhteenvetosivu näyttää korkean tason käyttö- ja pääomakustannuksia suunnitelluille ja budjetoiduille kustannuksille. Voit muokata talousyhteenvedon summia, kunnes luot kustannusten nykyisen suunnitelman (POR). Kun luot nykyisen suunnitelman, talousyhteenvedon suunniteltujen ja budjetoitujen kustannusten osien käyttö- ja pääomakustannusten kentät muuttuvat vain luku -muotoon. Nykyisen suunnitelman tiedot päivittävät talousyhteenvetosivun suunniteltujen kustannusten kentät automaattisesti. Viimeisin hyväksytty budjetti päivittää budjettikentät.

Tarkka taloussuunnitelma

Voit luoda tarkan taloussuunnitelman manuaalisesti tai voit täyttää suunnitelman tiedot automaattisesti tehtävistä tai työryhmän varauksista. Jos haluat täyttää tehtävästä tai työryhmän varauksista, ryhmittelyattribuutiksi täytyy valita Kustannustyyppi. Jos haluat täyttää kustannus- ja budjettisuunnitelmat automaattisesti pääoma- ja käyttökustannuksilla, käytä jotakin seuraavista tavoista:

• Tehtävät

  Määritä investointitason oletus (Pääoma tai Käyttö) kaikille tehtäville. Jos et määritä kustannustyyppiä, oletus on Käyttö. Voit ohittaa oletuksen tehtävän tai tehtävähierarkian tasolla yksittäisille tehtäville tarvittaessa. Oletetaan esimerkki, jossa sinulla on investointi, jonka useimmilla tehtävillä on käyttökustannuksia ja muutamalla tehtävällä pääomakustannuksia. Aseta investoinnin kustannustyypiksi Käyttö, jotta kaikki tehtävät perivät Käyttö-kustannustyypin. Muokkaa kunkin tehtävän, jolla on pääomakustannuksia, kustannustyyppiä kyseisissä tietyissä tehtävissä, jotta ohitat oletuskustannustyypin.

• Työryhmän varaukset

  Määritä pääomakustannusprosentti yksittäisille työryhmän jäsenten varauksille. Oletetaan esimerkki, jossa sinulla on kuusi ryhmän jäsentä, jotka on varattu projektiin. Yhdellä jäsenistä, Liisalla, on pääomakustannuksena 15 prosenttia. Määritä pääomaprosentti Liisalle. Pääomaprosenttia käytetään laskettaessa työntekijän varauksen käyttökustannuksen ja pääomakustannuksen prosentti. Kun täytät työryhmän varauksesta, Liisalla on kaksi riviä kustannussuunnitelmassa. Yksi rivi näyttää käyttöprosentin ja toinen yksiköt sekä kustannukset käyttöprosentin mukaan.

Tärkeää: Tämän skenaarion menettelyt kuvaavat tuotteessa siirtymisen, kun lisäosia ei ole asennettuna. Jos sinulla on asennettuna lisäosa, kuten PMO Accelerator, siirtyminen voi vaihdella.

Seuraavassa kaaviossa kuvataan, miten taloushallinnon vastuuhenkilö näyttää pääoma- ja käyttökustannukset yhteenvedossa ja tarkoissa taloussuunnitelmissa.

Jos haluat näyttää pääoma- ja käyttökustannukset, toimi seuraavasti:

1. Tarkista edellytykset.
2. (Valinnainen) Päivitä budjettisivu manuaalisesti näyttämään pääoma- ja käyttökustannukset.
3. Valitse kustannustietojen keräämismenetelmä ja luo suunnitelma.
4. Aseta tiettyjen investointitehtävien kustannustyyppi.
5. Aseta investoinnin työryhmän varausten pääomaprosentti.
6. Tarkista, että pääoma- ja käyttökustannukset näkyvät oikein.

Takaisin alkuun

Tarkista edellytykset.

Suorita seuraavat määritystehtävät, ennen kuin aloitat tässä skenaariossa kuvatut menettelyt:

• Tarkista, että sinulle on määritetty <Investointi> - Muokkaa taloustietoja -käyttöoikeus.
• Liitä investointi kokonaisuuteen
• Tarkista, että investoinnilla on työryhmän varauksia ja tehtäväkiinnityksiä, jos aiot täyttää käyttäen näitä asetuksia.

Takaisin alkuun

(Valinnainen) Talousyhteenvetosivun päivittäminen manuaalisesti näyttämään pääoma- ja käyttökustannukset

Voit lisätä manuaalisesti talousyhteenvetosivulle pääoma- ja käyttösummat auttamaan korkean tason suunnittelussa. Oletetaan esimerkki, jossa sinulla on uusi projekti ja jossa sinun on toimitettava suunniteltujen kustannusten korkean tason arvioita. Voit syöttää käyttö- ja pääomakustannusten arviot. Kun olet luonut nykyisen suunnitelman (POR) tai sinulla on hyväksytty budjetti, nämä kentät muuttuvat vain luku -muotoon.

Suorita seuraavat vaiheet:

1. Avaa Koti ja valitse sitten Portfolionhallinta-kohdasta soveltuva investointityyppi (esimerkiksi Projektit).
2. Avaa investointi ja avaa valikko valitsemalla Ominaisuudet.
3. Valitse Budjetti.
4. Kirjoita Suunnitellut kustannukset -osan seuraaviin kenttiin arvot:

   Huomautus: Jos nykyinen suunnitelma ei käytä Kustannustyyppi-ryhmittelyattribuuttia, Suunnitellut käyttökustannukset -kenttä tekee yhteenvedon kaikista kustannuksista käyttökustannuksina.

   Suunniteltu pääomakustannus

   Määrittää investoinnille suunniteltujen pääomakustannusten määrän. Jos suunnitelmalla on kustannusten nykyinen suunnitelma, kustannussuunnitelman arvot täyttävät tämän kentän, ja siitä tulee vain luku -muotoa oleva.

   Suunniteltu pääomaprosentti

   Määrittää kokonaiskustannusten pääomasta tulevan prosenttiosuuden. Tämä vain luku -muotoinen kenttä lasketaan automaattisesti Suunnitellut kustannukset -kentän arvon perusteella.

   Suunnitellut käyttökustannukset

   Määrittää investoinnille suunniteltujen käyttökustannusten määrän. Jos suunnitelmalla on kustannusten nykyinen suunnitelma, kustannussuunnitelman arvot täyttävät tämän kentän, ja siitä tulee vain luku -muotoa oleva.

   Suunniteltu käyttöprosentti

   Kokonaiskustannusten käytöstä tuleva prosenttiosuus. Tämä vain luku -muotoinen kenttä lasketaan automaattisesti Suunnitellut kustannukset -kentän arvon perusteella.

5. Kirjoita Budjetoidut kustannukset -osan seuraaviin kenttiin arvot.

   Huomautus: Jos Kustannustyyppi ei ole ryhmittelyattribuutti, kaikki arvot yhdistetään Budjetoidut käyttökustannukset -kentästä.

   Budjetoidut pääomakustannukset

   Määrittää investoinnille budjetoitujen pääomakustannusten määrän. Tämä kenttä ei ole käytettävissä seuraavissa tilanteissa:

   • Nykyinen suunnitelma tai hyväksytty budjetti on olemassa. Arvo täytetään hyväksytystä budjetista. Kentästä tulee vain luku -muotoinen, kun nykyinen suunnitelma luodaan, mutta jos hyväksyttyä budjettia ei ole olemassa, budjettikentät täytetään automaattisesti tyhjillä kustannusarvoilla.
   • Budjetti vastaa suunniteltuja arvoja -valintaruutu on valittuna ja tarkkoja taloussuunnitelmia ei ole.

   Budjetoitu pääomaprosentti

   Määrittää budjetin kokonaiskustannusten pääomasta tulevan prosenttiosuuden. Tämä vain luku -muotoinen kenttä lasketaan Budjetoidut pääomakustannukset -kentän arvon perusteella.

   Budjetoidut käyttökustannukset

   Määrittää investoinnille budjetoitujen käyttökustannusten määrän. Tämä kenttä ei ole käytettävissä seuraavissa tilanteissa:

   • Nykyinen suunnitelma tai hyväksytty budjetti on olemassa. Arvo täytetään hyväksytystä budjetista. Kentästä tulee näkyvä, kun nykyinen suunnitelma luodaan, mutta jos hyväksyttyä budjettia ei ole olemassa, budjettikentät täytetään automaattisesti tyhjillä kustannusarvoilla.
   • Budjetti vastaa suunniteltuja arvoja -valintaruutu on valittuna ja tarkkoja taloussuunnitelmia ei ole.

   Budjetoitu käyttöprosentti

   Määrittää budjetin kokonaiskustannusten käytöstä tulevan prosenttiosuuden. Tämä vain luku -muotoinen kenttä lasketaan Budjetoidut käyttökustannukset -kentän arvon perusteella.

6. Tallenna muutokset.

Takaisin alkuun

Kustannustietojen keräämismenetelmän valitseminen ja suunnitelman luonti

Luo tarkka taloussuunnitelma, jotta pääoma- ja käyttökustannukset päivitetään automaattisesti joko tehtäväkiinnityksistä tai työryhmän varauksista.

Jos aiot täyttää taloussuunnitelmasi käyttäen tehtäväkiinnityksiä, voit ohittaa investoinnin Kustannustyyppi-asetuksen tietyllä tehtävätasolla. Aseta investoinnin oletus kustannustyypille, kun luot taloussuunnitelman.

Ajatellaan esimerkiksi investointia, jossa on 90 tehtävää jakautuneina seuraaviin kustannustyyppeihin: 80 käyttökustannustehtävää ja 10 pääomakustannustehtävää. Tässä tapauksessa taloushallinnon vastuuhenkilö asettaa investoinnin Kustannustyyppi-attribuutiksi Käyttö. Tämä asetus kiinnittää Käyttö-kustannustyypin automaattisesti kaikkiin tehtäviin, jolloin 80 käyttökustannustehtävää on määritetty oikein. Taloushallinnon vastuuhenkilö määrittää kymmenelle pääomakustannustehtävälle kustannustyypin tehtävätasolla ja ohittaa oletusasetuksen.

Suorita seuraavat vaiheet:

1. Avaa Koti ja valitse sitten Portfolionhallinta-kohdasta soveltuva investointityyppi.
2. Avaa investointi ja valitse Taloussuunnitelmat.
3. Avaa Taloussuunnitelmat-valikko ja valitse Kustannussuunnitelmat.

   Kustannussuunnitelmien luettelo aukeaa.

4. Avaa Toimenpiteet-valikko ja valitse Yleiset-kohdasta jokin seuraavista vaihtoehdoista:
   • Uusi investoinnin työryhmältä
   • Uusi tehtävien kiinnitykseltä

   Ominaisuussivu aukeaa ja näyttää liitetyn kokonaisuuden ja investoinnin oletusarvot. Voit hyväksyä nämä oletusarvot tai muuttaa niitä.

5. Syötä kustannussuunnitelman nimi, tunnus ja kuvaus.
6. Valitse Kustannustyyppi avattavasta Ryhmittelyattribuutit-luettelosta.
7. Tallenna muutokset.

Takaisin alkuun

Tiettyjen investointitehtävien kustannustyypin asettaminen

Kustannussuunnitelmilla, joiden tiedot on täytetty tehtäväkiinnityksistä, voi olla joitakin tehtäviä, joiden kustannustyyppi on eri kuin oletus. Voit määrittää tietylle tehtävälle kustannustyypin, joka ohittaa suunnitelmalle valitun oletuskustannustyypin.

Esimerkki 1

Investoinnin Kustannustyyppi-attribuutiksi on valittu Käyttö. Jotkin tehtävät tai tehtävähierarkiat kuitenkin edellyttävät Pääoma-kustannustyyppiä. Tässä tapauksessa valitset Pääoma-kustannustyypin vain kyseisille tehtäville. Kun täytät kustannussuunnitelman tehtäväkiinnityksistä, suunnitelma näyttää erittelyn pääoma- ja käyttökustannuksista rivinimikkeittäin.

Esimerkki 2

Investoinnin Kustannustyyppi-attribuutiksi on valittu Käyttö. Investoinnilla on päätehtävä, jonka kustannustyyppi on Pääoma. Päätehtävällä on kaksi alitehtävää: tehtävän 1 kustannustyyppi on Käyttö, ja tehtävällä 2 ei ole kustannustyyppiä valittuna.

Tässä tapauksessa tehtävällä 1 on määritettynä Käyttö, ja tehtävä 2 perii Pääoma-kustannustyypin päätehtävältään. Kun kustannussuunnitelma luodaan käyttäen Uusi tehtävien kiinnitykseltä -kohdetta, luodaan kaksi riviä: yksi Käyttö-kustannuksille ja toinen Pääoma-kustannuksille.

Huomautus: Kustannustyyppi-kenttä ei näy tehtäville ilman toimien tekemistä. Järjestelmänvalvojan on määritettävä Tehtävät-näkymä Studiossa näyttämään kyseinen kenttä.

Suorita seuraavat vaiheet:

1. Avaa Koti ja valitse sitten Portfolionhallinta-kohdasta soveltuva investointityyppi.
2. Avaa investointi ja valitse Tehtävät.
3. Avaa tehtävä ja valitse Kustannustyyppi-kohdassa Pääoma tai Käyttö.

   Huomautus: Alitehtävä perii valitun arvon, ellei sillä ole valittuna eri kustannustyyppiä.

4. Tallenna muutokset.
5. Toista nämä toimet kullekin tehtävälle, jolla on eri kustannustyyppi kuin investoinnille valittu kustannustyyppi.

Takaisin alkuun

Investoinnin työryhmän varausten pääomaprosentin asettaminen

Jos haluat näyttää pääomakustannukset työryhmän varausten mukaan, määritä työryhmän jäsenille pääomaprosentin arvo. Oletetaan esimerkki, jossa sinulla on kuusi työntekijää, jotka on varattu projektiin. Voit määrittää pääomakustannusprosentti kullekin työryhmän jäsenelle. Jokaisella jäsenellä voi olla eri prosentti. Kustannussuunnitelma näyttää pääoma- ja käyttökustannukset niille työryhmän jäsenille, joille asetit pääomaprosentin.

Suorita seuraavat vaiheet:

1. Avaa Koti ja valitse sitten Portfolionhallinta-kohdasta soveltuva investointityyppi.
2. Avaa investointi ja valitse Työryhmä.
3. Avaa valikko valitsemalla Työryhmä ja valitse sitten Henkilöstö.
4. Napsauta työryhmän jäsenen nimen vieressä olevaa Ominaisuudet-kuvaketta.
5. Syötä arvo Pääomaprosentti-kenttään.

   Arvoa käytetään laskettaessa työntekijän varauksen käyttökustannuksen ja pääomakustannuksen prosentti.

   Huomautus: Pääoma-kenttä ei näy työryhmille ilman toimien tekemistä. Järjestelmänvalvojan on määritettävä Työryhmä-näkymä Studiossa näyttämään kyseinen kenttä.

6. Valitse Tallenna ja palaa.
7. Toista nämä toimet kullekin työryhmän jäsenelle, jolle haluat näyttää sekä pääoma- että käyttökustannusprosentit.

Takaisin alkuun

Pääoma- ja käyttökustannusten oikein näkymisen tarkasteleminen

Tarkista, että investoinnin pääoma- ja käyttökustannukset näkyvät seuraavilla sivuilla:

• Budget
• Kustannussuunnitelman erittely

Jos haluat tarkastella Talouden yhteenveto -sivua, toimi seuraavasti:

1. Avaa Koti ja valitse sitten Portfolionhallinta-kohdasta soveltuva investointityyppi (esimerkiksi Projektit).
2. Avaa investointi ja avaa valikko valitsemalla Ominaisuudet.
3. Valitse Budjetti.

Jos haluat tarkastella Kustannussuunnitelman erittely -sivua, toimi seuraavasti:

1. Avaa Koti ja valitse sitten Portfolionhallinta-kohdasta soveltuva investointityyppi.
2. Avaa investointi ja valitse Taloussuunnitelmat.
3. Avaa Taloussuunnitelmat-valikko ja valitse Kustannussuunnitelmat.

   Kustannussuunnitelmien luettelo aukeaa.

4. Napsauta nykyisen suunnitelman nimeä.

Kun pääoma- ja käyttökustannukset näkyvät kummallakin sivulla, olet näyttänyt nämä tiedot oikein.

Takaisin alkuun