Planificación financiera detallada

Esta sección contiene los siguientes temas:

Acerca de la planificación financiera detallada

Cómo configurar una planificación financiera detallada

Visualización de los planes de costes y de presupuestos

Planes de costes

Planes de beneficios

Planes de presupuesto

Acerca del copiado de planes financieros

Cómo se copian los datos de los planes financieros

Acerca de la planificación financiera detallada

La planificación financiera detallada permite calcular la financiación para las inversiones mediante los planes de costes. Se puede conseguir la aprobación para tal financiación a través de planes de presupuesto. Como parte del proceso de aprobación, se pueden asociar los planes de costes con planes de beneficios con el fin de calcular el beneficio de las inversiones.

Más información:

Planes de costes

Planes de presupuesto

Resumen de la planificación financiera

Cómo configurar una planificación financiera detallada

Para crear planes financieros, se deben configurar las siguientes opciones:

Debe existir una entidad.
Deben definirse y activarse períodos de tiempo fiscales en el nivel de entidad.
Debe existir una inversión.
Para obtener más información, consulte la guía del usuario de gestión de proyectos.
La inversión debe estar activada financieramente.
Para obtener más información, consulte la guía del usuario de gestión de proyectos.
Los usuarios deben tener derechos de acceso para trabajar con la planificación financiera.

Visualización de los planes de costes y de presupuestos

Las siguientes vistas están disponibles para los detalles de los planes de costes o de presupuesto:

Vista de la moneda de inversión: esta vista predeterminada muestra sólo los datos para el plan de costes o presupuesto seleccionado. En esta vista no se incluyen datos secundarios. La vista muestra detalles a costes e ingresos en la moneda nacional de la inversión. Se incluyen atributos de agrupación que aparecen en columnas separadas. Si dispone de los derechos de acceso apropiados, puede editar la vista.
Vista de la moneda de facturación: esta vista es igual que la vista de la moneda de inversión, si bien ésta muestra los detalles de costes e ingresos en la moneda de facturación, de acuerdo con un tipo de cambio predefinido. La vista de la moneda de facturación es aplicable en sistemas que utilizan múltiples monedas y en los cuales la moneda de facturación es distinta de la moneda nacional de la inversión.
El tipo de cambio utilizado en los cálculos de facturación depende de los siguientes factores:
- La moneda de la inversión o la moneda nacional de la entidad y la moneda de facturación establecidas en las propiedades financieras de la inversión.
- El tipo de tasa de cambio que controla el tipo de transacción (por ejemplo, una transacción de trabajo o una transacción de material) establecido en las propiedades financieras de la inversión. Para esto siempre se utiliza el tipo de cambio promedio.
  Los cálculos de facturación siguientes se activan cuando se producen cambios en los costes o en los ingresos de un plan financiero para una fila determinada.
  - El coste de facturación se calcula como Coste * Tipo de cambio
  - Los ingresos de facturación se calculan como Ingresos * Tipo de cambio
  - El coste total es el valor del coste de facturación
  - Los ingresos totales es el valor de los ingresos de facturación
  Los cambios realizados sobre los tipos de cambio o la moneda de facturación no causan el recálculo de los importes de facturación.

A continuación, realice los siguientes pasos:

Abra la inversión.
Abra el menú Planes financieros y haga clic en Planes de costes, Planes de beneficios o Planes de presupuestos.
Aparecerá la página de lista Plan.
Haga clic en el nombre del plan para abrir los detalles del plan.
Seleccione la vista que desee en el desplegable Mostrar.