Nastavení finanční správy › Oddělení › Zobrazení a analýza portfolií oddělení

Zobrazení a analýza portfolií oddělení

Na stránce Oddělení: Vlastnosti můžete získat přístup k portfoliím oddělení, vytvořit scénáře nebo vyhodnotit výkon oddělení.

Existují tyto typy portfolií oddělení:

• Portfolia zákaznických oddělení. Jedná se o portfolia pro oddělení, která financují investice. Portfolia zákaznických oddělení umožňují zobrazit náklady sdílených investic v každém souvisejícím portfoliu. Pokud je typ portfolia Zákazník, jsou v portfoliu zahrnuty všechny investice, které jsou oddělení účtovány. Investice jsou v portfoliích zákaznických oddělení zahrnuty po dobu existence pravidel zpětných vyúčtování použitých pro účtování daného oddělení.
• Portfolia oddělení poskytovatelů. Jedná se o portfolia pro oddělení, která investice vlastní. Pokud je typ portfolia Poskytovatel, jsou v portfoliu zahrnuty všechny investice, které oddělení vlastní. Investice jsou v portfoliu oddělení poskytovatele zahrnuty po dobu, po kterou oddělení poskytovatele tyto investice vlastní.

Typ portfolia oddělení může být buď Poskytovatel, nebo Zákazník, nelze použít oba typy zároveň. Oddělení, která některé investice vlastní a některé financují, potenciálně mohou mít portfolia oddělení poskytovatelů i portfolia zákaznických oddělení.

Pro oddělení lze vytvořit jedno nebo více portfolií.

Postupujte takto:

1. Otevřete oddělení.

   Zobrazí se stránka vlastností.

2. Otevřete nabídku Vlastnosti a klikněte na položku Portfolia.

   Zobrazí se stránka s vlastnostmi oddělení, která zobrazuje seznam portfolií přidružených k oddělení.

3. Kliknutím na název portfolia se zobrazí jeho obecné vlastnosti.
4. Pro návrat k vlastnostem oddělení klikněte na možnost Přejít na přidružené oddělení.