Una matrice è costituita dai seguenti elementi:
È possibile impostare una matrice di costo e di tasso utilizzata durante l'elaborazione della transazione finanziaria per determinare i costi e i tassi di fatturazione o addebito. È possibile creare matrici di costo e di tasso per i tipi di risorsa quali lavoro, materiali, attrezzature e spesa.
È possibile stabilire matrici predefinite a livello di sistema, di entità, e di investimento. CA Clarity PPM individua e applica le matrici a livello di investimento, poi a livello di entità e infine a livello di sistema. È possibile impostare ubicazioni di tasso predefinite sia a livello di entità che a livello di sistema. Se non è possibile stabilire una corrispondenza per la matrice, immettere manualmente i costi e i tassi durante la creazione delle transazioni.
Prima di procedere alla creazione di una matrice di costo/tasso, impostare la valuta.
Utilizzare le matrici di tasso per specificare i costi diretti negli investimenti. Quando i costi o i tassi di fatturazione vengono applicati alle transazioni, il tasso corretto viene selezionato automaticamente ed utilizzato durante il calcolo del tasso. È possibile aggiungere matrici da utilizzare solo con costi o tassi.
Le righe della matrice consentono di controllare l'intera struttura del tasso per tutti gli scenari relativi ai prezzi. È possibile impostare una matrice di costo/tasso per progetto.
Per impostare le matrici di costo/tasso, attenersi alla seguente procedura:
Il meccanismo di cost-plus viene utilizzato per l'applicazione di ricarichi. Il codice cost-plus è costituito da un insieme di regole di cost-plus.
Tali regole consentono di applicare ricarichi ai costi standard o effettivi. I manager di progetto possono associare le regole di cost-plus ai progetti per eseguire il calcolo del ricarico mediante diversi metodi: moltiplicatori (fattore), costi indiretti e costi comuni.
Le regole di cost-plus vengono aggiunte ai codici cost-plus per generare valori cost-plus. Il valore cost-plus più viene utilizzato in una matrice di costo/tasso esistente.
Per abilitare un codice cost-plus:
Per eliminare un codice cost-plus, selezionare la casella di controllo accanto al codice e fare clic su Elimina. Se un codice cost-plus è stato utilizzato in una transazione, non sarà possibile eliminarlo.
Procedere come segue:
Viene visualizzata la pagina di elenco.
Verrà visualizzata la pagina Proprietà.
Definisce l'ID univoco del codice cost-plus.
Limite: 8 caratteri
Fornisce una descrizione dettagliata del codice cost-plus.
Limite: 40 caratteri
Fornisce una descrizione breve del codice cost-plus.
Limite: 15 caratteri
Definisce il tipo di costo a cui viene applicato il codice di cost-plus, in base all'elenco.
Valori:
Le regole cost-plus aggiunte al codice cost-plus consentono di specificare le condizioni e gli importi applicati ai ricarichi. Le regole di cost-plus vengono aggiunte ai codici cost-plus per generare valori cost-plus. Il valore cost-plus più viene utilizzato in una matrice di costo/tasso esistente.
Per eliminare una regola cost-plus aggiunta a un codice, procedere come segue:
Procedere come segue:
Viene visualizzata la pagina di elenco.
Verrà visualizzata la pagina Proprietà.
Verrà visualizzata la pagina di creazione.
Definisce il valore iniziale per il quale viene richiamata la regola.
Definisce il tipo del ricarico da applicare al costo effettivo o standard.
Valore predefinito: Percentuale
Definisce il tipo di ricarico da applicare ai costi indiretti.
Valore predefinito: Percentuale
Definisce la variabile di ricarico per i costi comuni.
Valore predefinito: Percentuale
Viene visualizzato l'intervallo di unità a cui si applica il ricarico.
Visualizza tutti gli elementi a cui viene applicato il ricarico (ad esempio, costi, tassi, valori effettivi)
Definisce la fine dell'intervallo di richiamo della regola.
Definisce il valore percentuale di ricarico del moltiplicatore. Quando questa regola di cost-plus viene richiamata, il valore del moltiplicatore viene incluso nel calcolo dell'importo totale della transazione.
Valore predefinito: 0
Definisce il valore percentuale di ricarico dei costi indiretti. I costi indiretti son pari al costo (effettivo o standard) moltiplicato per l'importo dei costi indiretti. Quando questa regola di cost-plus viene richiamata, il valore dei costi indiretti viene incluso nel calcolo dell'importo totale della transazione.
Valore predefinito: 0
Definisce il valore percentuale di ricarico dei costi comuni. I costi comuni corrispondono ai costi operativi di un business e sono pari al costo (effettivo o standard) moltiplicato per l'importo dei costi comuni. Quando questa regola di cost-plus viene richiamata, il valore dei costi comuni viene incluso nel calcolo dell'importo totale della transazione.
Valore predefinito: 0
Creare il numero di matrici di costo necessario per ciascuna entità. Una volta definite le proprietà generali, assegnare colonne alla matrice.
Procedere come segue:
Viene visualizzata la pagina Gestisci matrice.
Verrà visualizzata la pagina Proprietà.
Definisce il nome univoco della matrice.
Limiti: 40 caratteri
Definisce il tipo di matrice come Costo/Tasso.
Definisce la valuta predefinita per la matrice. Questo campo viene visualizzato solo se l'opzione Valuta multipla è abilitata.
Impostazione predefinita: Valuta del sistema
Definisce l'ubicazione utilizzata nella matrice.
Definisce l'entità utilizzata nella matrice.
Specifica se l'accesso alla matrice è consentito solo a determinati utenti.
Impostazione predefinita: opzione deselezionata
Definisce le informazioni aggiuntive della matrice.
È possibile impostare le condizioni per l'applicazione dei tassi. È possibile assegnare, rimuovere, ordinare e riorganizzare fino a dieci colonne per la matrice di costo/tasso. Durante l'elaborazione delle transazioni le colonne della matrice vengono utilizzate per la determinazione di tassi e costi.
L'ordine delle colonne determina la ponderazione e il filtro dei tassi. Se la matrice viene denominata durante l'elaborazione della transazione, la lettura delle colonne viene eseguita da sinistra a destra. Ad esempio, se la prima colonna è denominata Cliente e la seconda Progetto, verranno eseguiti solamente i progetti associati al cliente per la matrice di costo/tasso.
Procedere come segue:
Verrà visualizzata la pagina Proprietà.
Le colonne vengono assegnate alla matrice di costo/tasso.
Procedere come segue:
Verrà visualizzata la pagina Proprietà.
Viene visualizzata la pagina Modifica righe matrice.
Vengono visualizzate le proprietà della righe di matrice.
Definisce l'inizio dell'intervallo delle date di validità per questa riga. I tassi/costi della matrice vengono applicati alle transazioni incluse nell'intervallo specificato.
Definisce la fine dell'intervallo delle date di validità per questa riga.
Definisce il tasso di fatturazione applicato alla transazione. Specificare un valore minimo di 0,00. L'immissione di tasso di fatturazione superiore a 0,00 comporta l'aggiunta di una matrice di tasso.
Nel caso di apparecchiature, materiali e spese, il tasso deve corrispondere alla quantità. Ad esempio, se il costo di un server è di 1.000,00 dollari, impostare il tasso su 1.
Definisce il costo standard associato alle transazioni che corrispondono ai criteri definiti nella matrice. Il costo standard viene applicato al reporting dei costi.
Definisce il costo effettivo associato alle transazioni che corrispondono ai criteri definiti nella matrice. Il costo effettivo viene applicato alla fatturazione.
Specifica la valuta utilizzata nella riga della matrice. Questo valore può essere differente per ciascuna riga della matrice e viene assegnato in caso di corrispondenza di una transazione. Questa opzione viene visualizzata solo se l'opzione di valuta multipla è abilitata.
Impostazione predefinita: Valuta predefinita matrice
Specifica il codice cost-plus utilizzato in caso di corrispondenza di una transazione con i criteri definiti nella matrice.
Un aumento del tasso comporta la modifica dell'intera matrice. Per completare questa procedura, la matrice deve contenere almeno una riga.
Procedere come segue:
Viene visualizzata la pagina Modifica righe matrice.
Definisce l'aumento percentuale da applicare al tasso per il periodo specificato.
Definisce l'aumento percentuale da applicare al costo standard per il periodo specificato.
Definisce l'aumento percentuale da applicare al costo effettivo per il periodo specificato.
Definisce l'inizio dell'intervallo di date per le righe della matrice modificate dal cambio del tasso.
Definisce la fine dell'intervallo di date per le righe della matrice modificate dal cambio del tasso.
Definisce l'inizio dell'intervallo di date di validità per la nuova riga di matrice.
Definisce la fine dell'intervallo di date di validità per la nuova riga di matrice.
Il valore dei tassi dipende dalla data. La sovrapposizione delle date non è consentita durante l'operazione di copia delle righe di matrice.
Procedere come segue:
Definisce l'inizio dell'intervallo delle date di validità per questa riga. I tassi/costi della matrice vengono applicati alle transazioni incluse nell'intervallo specificato.
Definisce la fine dell'intervallo delle date di validità per questa riga.
Definisce il tasso di fatturazione applicato alla transazione. Specificare un valore minimo di 0,00. L'immissione di tasso di fatturazione superiore a 0,00 comporta l'aggiunta di una matrice di tasso.
Nel caso di apparecchiature, materiali e spese, il tasso deve corrispondere alla quantità. Ad esempio, se il costo di un server è di 1.000,00 dollari, impostare il tasso su 1.
Definisce il costo standard associato alle transazioni che corrispondono ai criteri definiti nella matrice. Il costo standard viene applicato al reporting dei costi.
Definisce il costo effettivo associato alle transazioni che corrispondono ai criteri definiti nella matrice. Il costo effettivo viene applicato alla fatturazione.
Specifica la valuta utilizzata nella riga della matrice. Questo valore può essere differente per ciascuna riga della matrice e viene assegnato in caso di corrispondenza di una transazione. Questa opzione viene visualizzata solo se l'opzione di valuta multipla è abilitata.
Impostazione predefinita: Valuta predefinita matrice
Specifica il codice cost-plus utilizzato in caso di corrispondenza di una transazione con i criteri definiti nella matrice.
La copia di una matrice di costo/tasso comporta l'aggiunta di una nuova matrice con le proprietà definite per la matrice esistente.
Procedere come segue:
Verrà visualizzata la pagina Proprietà.
Definisce il nome univoco della matrice.
Limite: 40 caratteri
Specifica i tipi di matrice.
Valori: Costo/tasso
Definisce la valuta predefinita per la matrice. Questo campo viene visualizzato solo se l'opzione Valuta multipla è abilitata.
Impostazione predefinita: Valuta del sistema
Definisce l'ubicazione utilizzata nella matrice.
Definisce l'entità utilizzata nella matrice.
Specifica se l'accesso alla matrice è consentito solo a determinati utenti.
Impostazione predefinita: opzione deselezionata
Definisce le informazioni aggiuntive della matrice.
Visualizza il numero di colonne nella matrice.
Visualizza il numero di righe nella matrice.
Viene visualizzata la pagina Assegna colonne.
Viene visualizzata la pagina Fine.
Viene creata una copia nuova della matrice di costo/tasso.
Le matrici in corso di visualizzazione o modifica vengono bloccate e non possono essere visualizzate o modificate dagli altri utenti.
Procedere come segue:
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