Vous pouvez définir des valeurs par défaut au niveau du système pour les classes financières, les matrices de coûts et de taux, ainsi que pour d'autres paramètres financiers. La plupart des investissements utilisant la même configuration financière, l'étape de configuration financière s'en trouve simplifiée.
Avant de définir des valeurs financières par défaut au niveau de système, vous devez configurer les informations financières suivantes :
La configuration des valeurs système par défaut n'est pas requise pour le traitement des transactions financières.
Vous pouvez remplacer ces valeurs par défaut au niveau de l'entité ou au niveau de l'investissement. Les valeurs par défaut au niveau de l'investissement sont prioritaires par rapport aux valeurs par défaut définies au niveau du système ou de l'entité. Si aucune valeur par défaut n'est définie à aucun niveau, saisissez-les le cas échéant lors du traitement des transactions ou de la création d'investissements.
Définissez des valeurs système par défaut pour le traitement des transactions financières ou pour activer financièrement de nouveaux investissements.
Procédez comme suit :
La page Structure de l'organisation financière s'affiche.
Les valeurs par défaut du module de gestion financière s'affichent.
Définit une entité par défaut à utiliser pour la gestion financière.
Définit l'emplacement par défaut à utiliser pour la gestion financière.
Définit le département par défaut à utiliser pour la gestion financière.
Définit la classe d'investissements par défaut à utiliser pour la gestion financière.
Définit la classe de travaux en cours par défaut à utiliser pour la gestion financière.
Définit la classe de société par défaut à utiliser pour la gestion financière.
Pour chaque type de ressource, vous pouvez définir les sources de coût et de taux par défaut à utiliser pour des transactions.
Important : La mise à jour des paramètres par défaut des entrées de transaction n'affecte pas les investissements qui sont déjà activés financièrement. Ces investissements sont traités en fonction des paramètres définis lors de leur première activation financière.
Procédez comme suit :
La page Entrée de transaction apparaît.
Définit la source du taux servant à déterminer le taux de facturation ou d'imputation de la main-d'oeuvre.
Définit la source du coût servant à déterminer les coûts de main-d'oeuvre.
Indique que le taux et du coût provient d'un employé (c'est-à-dire d'une ressource) ou d'un emplacement d'investissement. Si l'emplacement source par défaut se trouve au niveau de l'entité, le système utilise les paramètres de cette entité pour déterminer l'emplacement source.
Définit le type de taux de change à utiliser pour le traitement des transactions.
Valeurs : Moyen(ne), Fixe ou Comptant
Définit la source du taux servant à déterminer le taux de facturation ou d'imputation du matériel.
Indique que le taux provient de l'emplacement d'investissement.
Définit le type de taux de change à utiliser pour le traitement des transactions.
Valeurs : Moyen(ne), Fixe ou Comptant
Définit la source du taux servant à déterminer le taux de facturation ou d'imputation de l'équipement.
Indique que le taux provient de l'emplacement d'investissement.
Définit le type de taux de change à utiliser pour le traitement des transactions.
Valeurs : Moyen(ne), Fixe ou Comptant
Définit la source du taux servant à déterminer le taux de facturation ou d'imputation des dépenses engagées.
Indique que le taux provient de l'emplacement d'investissement.
Définit le type de taux de change à utiliser pour le traitement des transactions.
Valeurs : Moyen(ne), Fixe ou Comptant
Si l'option Multidevise est activée, vous pourrez afficher la devise du système par défaut. L'option Multidevise est activée lors de l'installation de CA Clarity PPM. Pour afficher le système multidevise et la devise du système par défaut dans votre installation de CA Clarity PPM, accédez à la section Devise dans Valeurs par défaut de la gestion financière.
|
Copyright © 2013 CA.
Tous droits réservés.
|
|