詳細な会計計画

投資通貨で表示: この既定のビューは、選択したコスト計画または予算のデータのみを表示します。子データはビューに表示されません。このビューでは、コストおよび収入の詳細が投資の使用通貨で表示され、グループ化属性が別の列に表示されます。適切なアクセス権がある場合は、ビューを編集できます。
請求通貨表示: このビューは「投資通貨で表示」と同じですが、コストおよび収入詳細が事前定義された為替レートに基づいた請求通貨で表示される点が異なります。請求通貨が投資国の使用通貨とは異なるマルチ通貨システムには、請求通貨表示が適用されます。
請求計算で使用される為替レートは以下の要因に依存します。
- 投資通貨またはエンティティの使用通貨、および投資の会計プロパティで設定される請求通貨。
- 投資の会計プロパティで設定されるトランザクションタイプ（たとえば労働トランザクション、資材トランザクションなど）によって決定される為替レートタイプ。これには、平均為替レートが常に使用されます。
  指定された行用の会計計画でコストまたは収入のいずれかに変更がある場合は、以下の請求計算がトリガされます。
  - 請求コストは「コスト * 為替レート」で計算されます。
  - 請求収入は「収入 * 為替レート」で計算されます。
  - 合計コストは請求コストの合計です。
  - 収入合計は請求収入の合計です。
  為替レートまたは請求通貨に変更があっても、請求金額の再計算はトリガされません。

以下の手順に従います。

投資を開きます。
［会計計画］メニューを開き、［コスト計画］、［利益計画］または［予算計画］をクリックします。
計画リストページが表示されます。
計画名をクリックして計画の詳細を開きます。
［表示］ドロップダウンリストから必要なビューを選択します。

コスト計画

複数の会計実績期間に渡る詳細計画を作成する場合は、コスト計画が会計の要約の代わりになります。投資全体を通じて、計画コスト、実際コスト、およびその差異を追跡できます。また、別のグループ化属性または基準によって、データを分析できます。ゼロからコスト計画を定義するか、コスト計画に値を自動的に入力し、それを投資予算として提出して、承認を受けることができます。

CA Clarity PPM コスト計画を使用すれば、組織の会計計画プロセスを簡略化し、標準を適用できます。

コスト計画は以下で構成されます。

基準計画
グループ化属性
行項目の詳細

コスト計画を設定して、以下の収入フィールドを表示できます。これらのフィールドは、既定では使用できません。値を表示するには、ポスト済みトランザクションがこれらのフィールド用に存在する必要があります。

詳細については、「Studio 開発者ガイド」を参照してください。

実績単位: 指定された会計期間の集積された実績単位を表示します。
実際コスト: 指定された会計期間について「実績単位 * コスト」として計算された、集積された実際コストを表示します。
実際収益: 指定された会計期間について「実績単位 * 単価」として計算された、実際の請求単価を表示します。
コストの差異: コストと実際コストの差額を表示します。
収入の差異: 収入と実績収入の差額を表示します。
単位の差異: 単位と実績単位の差額を表示します。

詳細：

基準計画

基準計画 (POR) とは、投資の予算計画として使用することを意図したコスト計画です。既存の承認済み予算計画がある場合、POR を使用して新しい予算計画を作成できます。ある投資ために作成する最初のコスト計画が、既定により POR になります。 POR を任意の計画に再度割り当てて、それを提出し、予算の承認を得ることができます。残りのコスト計画は、将来使用するため、または参照用として保存できます。 POR は削除できません。

投資をポートフォリオに追加する際に、コスト計画の POR はその投資に関連したすべてのポートフォリオシナリオに自動的に関連付けられます。 POR とのこの関連によって、投資コストがポートフォリオシナリオに含まれていることが確認されます。その後、ユーザが投資用の別の POR を選択した場合、その投資の承認済み予算が存在していなければ、ポートフォリオで新しい POR が使用されます。いったん予算が承認済みになれば、POR を切り替えても、投資の［会計の要約］ページに表示される値には影響しません。会計の要約の値はポートフォリオで表示されるものと同じ値です。

詳細：

例：コスト計画の管理

コスト計画は投資レベルで開始され、コスト予測と確認が複数回繰り返された後に、最終的な承認済み予算が生成されます。投資予算は部門レベルにロールアップし、必要に応じて、更に上のレベルにロールアップします。この計画プロセスを合理化するために、会計コントローラは組織全体のコストの把握および分析方法を標準化できます。これらの標準によって、すべてのコストが容易に識別され、目的のレベルにロールアップします。会計コントローラは、標準化された予算承認プロセスを実装して、個別および部門の予算を確認、承認できます。

以下は、会計コントローラによって定義された標準に基づいてコスト計画を管理する方法の一例です。会計マネージャがコスト計画を承認すると、それは投資の予算計画になります。

会計コントローラは、エンティティレベルで既定のグローバル標準を設定して、推奨されるコスト計画構造を提示します。
プロジェクトマネージャは以下を実行します。
- 予算の評価として投資のコスト計画を作成します。
- POR として特定のコスト計画を指定します。
- オプションで、POR を利益計画に関連付けます。
- 予算承認のために POR を提出します。
- オプションで、利益計画を提出済み予算に関連付けます。
会計マネージャまたは他の指定された担当者が、予算計画として提出されたコスト計画を承認または拒否します。

詳細：

コスト計画データのグループ化

異なる属性または基準を使用してコスト計画データをグループ化して、指定された期間のデータの明細を表示できます。コスト計画行項目の詳細の構造は、これらのグループ化属性および選択された期間に基づいています。

エンティティを定義する際に、会計コントローラは既定のグループ化属性をグローバルに設定できます。プロジェクトマネージャは、投資レベルで最初のコスト計画スコープを定義する際に、既定の属性値を変更できます。行項目詳細の追加時に、最初のスコープで定義するグループ化属性のみが選択できます。利用可能な各グループ化属性について少なくとも 1 つの値を選択するか、行項目詳細を自動的に入力するオプションを選択します。利用可能なすべてのグループ化属性の選択された値のそれぞれの一意の組み合わせに対して、個別の行項目詳細行が作成されます。

注: コスト計画を定義する際に、個々のグループ化属性を選択しない場合、その属性はコスト計画ページに表示されませんが、設定ページからは利用できます。手動で属性を非表示にするためにページを設定する必要はありません。

詳細：

例：グループ化属性値のある行項目詳細の定義

エンティティの作成

コスト計画の作成方法

コスト計画は、以下のいずれかの方法で作成できます。

詳細：

コスト計画の編集

会計管理のプロセス

コスト計画を手動で定義する方法

コスト計画を定義する前に、それらを設定する必要があります。コスト計画に手動で入力するには、以下のプロセスを使用します。

アクティブな会計期間を作成します。
投資を会計として有効にします。
詳細については、「プロジェクト管理ユーザガイド」を参照してください。

または

詳細については、「IT サービス管理ユーザガイド」を参照してください。

例：グループ化属性値のある行項目詳細の定義

この例では、利用可能なグループ化属性から値を選択して、コスト計画内で行項目詳細行を作成する方法を示します。

フォワード社で ARP プロジェクトのプロジェクトマネージャを務めているジムは、コスト計画を作成し、以下のグループ化属性を選択します。
- 場所
- 部門
ジムは、コスト計画詳細で各グループ化属性に対し、以下の値を選択します。
- 場所：ボストン（MA）およびサンフランシスコ（CA）
- 部門：ソフトウェア開発および社内 IT
選択した場所および部門の値の一意の組み合わせに基づいて、行項目詳細行が作成されます。

ジムは、各期間にユニットおよびコストを定義し、部門と場所の一意の組み合わせのそれぞれについて、コスト計画のブレークダウンを表示できるようになりました。

詳細：

コスト計画データのグループ化

コスト計画の手動による定義

以下の手順では、コスト計画を最初から定義する方法について説明します。コスト計画を保存する前に少なくとも 1 つのグループ化属性を選択します。コスト計画プロパティで選択されていないグループ化属性は、行項目詳細に表示されません。

以下の手順に従います。

［ホーム］を開き、［ポートフォリオ管理］から投資（たとえば、［プロジェクト］）をクリックします。
リストページが表示されます。
投資を開きます。
プロパティページが表示されます。
［会計計画］メニューを開き、［コスト計画］をクリックします。
コスト計画リストが表示されます。
［新規の手動計画］をクリックします。
［作成］ページが表示されます。
以下のフィールドに入力します。

計画名

コスト計画の名前を定義します。

計画 ID

コスト計画の一意の ID を定義します。

説明

コスト計画の説明です。

期間のタイプ

計画の期間タイプを定義します。

既定値： エンティティの計画の既定値で定義される期間のタイプ。期間タイプが計画の既定値で指定されない場合、エンティティプロパティからの期間タイプが入力されます。

値: 13 期間、週次、月 2 回、月次、四半期、および年次

計画開始期間

コスト計画の会計開始期間を定義します。

既定値: 開始期間はエンティティの計画の既定値で定義されます。開始期間が計画の既定値で指定されない場合、開始期間は、既定のエンティティの期間のタイプおよびプロジェクトの開始日に基づきます。プロジェクトの開始日および終了日にアクティブな期間がない場合、既定の開始期間は表示されません。

計画終了期間

コスト計画の会計終了期間を定義します。

既定値: 終了期間はエンティティの計画の既定値で定義されます。終了期間が計画の既定値で指定されない場合、終了期間は、エンティティの期間のタイプおよびプロジェクトの終了日に基づきます。プロジェクトの終了日にアクティブな期間がない場合、既定の終了期間は表示されません。

利益計画

コスト計画に関連付ける利益計画を定義します。

通貨

エンティティの使用通貨が表示されます。

基準計画

コスト計画が基準計画であるかどうかを示します。

グループ化属性

コスト計画の行項目の詳細構造の定義に使用するカテゴリを定義します。

既定値: グループ化属性はエンティティの計画の既定値で定義されます。
変更を保存し、［詳細］をクリックします。
［コスト計画の詳細］ページが表示されます。
［追加］をクリックします。
グループ化属性値を選択するページが表示されます。
各グループ化属性に 1 つ以上の値を選択し、保存します。
選択したグループ化属性値の、それぞれの一意の組み合わせに対して、行項目詳細行が作成されます。
必要に応じて、以下のフィールドを確認または入力します。合計が表示されるフィールドの値は編集できません。

合計コスト

各期間に指定したコストに基づいた合計コストが表示されます。

合計ユニット

各期間に指定したユニットに基づいた合計ユニットが表示されます。

収入合計

各期間に指定した単位とコストに基づいた合計コストが表示されます。

合計 (%)

合計コストに基づいた、この行項目詳細に対するパーセント値が表示されます。

ユニット、コスト、収入の詳細

各コスト計画期間の作業工数単位、コスト、および収入を定義します。工数単位は関連する投資のロールまたはリソースの利用可能時間に基づきます。
変更を保存します。

詳細：

コスト計画の自動入力方法

コスト計画を作成する場合は、投資チーム（つまり、リソースまたはロール）またはタスク割り当てからの値を使用して、計画を自動入力することができます。また、既存のコスト計画を再入力することもできます。

以下の情報を使用して、投資チームまたはタスク割り当てからコスト計画を自動的にセットアップし入力します。

コスト計画を自動入力するように設定します。
1. エンティティ計画の既定値においてエンティティプロパティおよびグループ化属性から会計期間のタイプを定義します。
2. コスト/レートマトリクスにコストとレートを定義します。
3. 会計的に投資を有効化し、コスト/レートマトリクスを関連させ、プロジェクトタスクにアクティブロールまたはリソースを割り当てます。
  注：投資の会計属性を有効にする方法の詳細については、「プロジェクト管理ユーザガイド」を参照してください。
4. 会計的にリソースまたはロールを有効にします。このアクションは、コスト予測の精度を上げるために推奨されます。
  注：リソースおよびロールの会計属性を有効にする方法の詳細については、「リソース管理ユーザガイド」を参照してください。
5. コスト計画で使用するグループ化属性値を定義し、アクティブにします。
コスト計画の自動入力
例：投資チームによる行項目の詳細の入力
コスト計画を自動入力するために使用されるルールと値

詳細：

投資チームまたはタスク割り当ての値を使用して、新しいコスト計画を自動入力できます。

以下の手順に従います。

ホームを開き、［ポートフォリオ管理］から投資をクリックします。
リストページが表示されます。
投資を開きます。
プロパティページが表示されます。
［会計計画］メニューを開き、［コスト計画］をクリックします。
コスト計画リストが表示されます。
［アクション］メニューを開き、［概要］から以下のいずれかをクリックします。
- 投資チームから新規作成
- タスク割り当てから新規作成
関連するエンティティおよび投資の既定値が表示されている、プロパティページが表示されます。これらの既定値を受け入れるか、または変更します。
コスト計画の名前、ID および説明を入力します。
変更を保存します。
［コスト計画の詳細］ページが表示されます。また、行項目詳細行が、投資チームまたはタスク割り当てから自動入力されます。
（オプション）［アクション］メニューを開き、［概要］から、コスト計画詳細に入力するために以下のいずれかをクリックします。
- 投資チームからデータを自動入力する
- タスク割り当てからデータを自動入力する
変更を保存します。

詳細：

コスト計画の自動入力方法

例：投資チームから行項目詳細を入力

この例では、コスト計画の行項目詳細行に投資チームのコストおよび収入の値を自動入力する方法について説明します。

ジム（フォワード社のプロジェクトマネージャ）は、以下の情報を使用して ARP プロジェクトのコスト計画を作成し、計画のスコープを定義します。
- 月次会計期間：1 月 1 日～3 月 31 日
- グループ化属性：リソース、ロール、トランザクションクラス
ジムは、投資チームからコスト計画の行項目詳細行を入力するオプションを選択します。
定義されたコスト計画スコープおよびプロジェクトチームメンバの値に基づいて、以下の行が、候補となる行項目詳細行として内部的に特定されます。

リソース	ロール	トランザクションクラス	場所	部門
サムリッチ	開発者 - 1	請求可能	ロサンゼルス	開発

システムは、候補行からの会計属性値を、ロールおよび場所の値に基づいてコストを定義する、以下のコスト/レートマトリクスに渡します。システムは、コスト/レートマトリクスによってサポートされているすべての会計属性を渡すことに注意してください（属性値を単にグループ化するだけではありません）。

ロール	場所	コスト
開発者 - 1	サンフランシスコ	85
開発者 - 1	ロサンゼルス	83
開発者 - 2	サンフランシスコ	75
開発者 - 2	ロサンゼルス	72

システムは、ロール、場所、トランザクションクラス、およびその他の会計属性をマトリクス内の行と一致させた後、「83」を適用可能コストとして識別します。
識別したコストおよび候補行に基づいて、以下の行項目詳細行がコスト計画に作成されます。

リソース	ロール	トランザクションクラス	1 月 1 日～ 1 月 31 日	2 月 1 日～ 2 月 29 日	3 月 1 日～ 3 月 31 日
サムリッチ	開発者 - 1	請求可能	83	83	83

詳細：

コスト計画データのグループ化

コスト計画の自動入力方法

コスト計画を自動入力するためのルール

以下は、コスト計画が自動入力される際のルールです。

開始期間と終了期間は、関連するエンティティの会計期間タイプと、関連する投資の開始日と終了日に基づきます。
グループ化属性は、関連するエンティティで定義された既定のグループ化属性に基づきます。既定のグループ化属性がエンティティで定義されていない場合、コスト計画でこれらの属性を定義できます。
グループ化属性の値は、投資チームまたはタスク割り当てに基づきます。
リソースのコストおよび収入は、投資と関連付けられた会計コスト/レートマトリクスに定義されたコストと単価に基づきます。コスト/レートがコスト計画の期間のマトリクスに定義されていない場合、エラーメッセージが表示されます。
マトリクスは該当するセクションの投資に関連付けられます。たとえば労働の場合は、［労働トランザクションレート］セクションでマトリクスを関連付けます。
作業ユニットは、すべてのロールまたはリソースの作業ユニットの合計に基づきます。ロールまたはリソースは、細目詳細行の場合と同じグループ化属性値を持つ、投資チームまたはタスク割り当てのいずれかに基づきます。

以下のルールでは、細目詳細行を自動的に入力する方法について説明します。

投資チームのデータを基に入力が行われる場合、各チームメンバが候補行となります。ただし、2 つのチームメンバが同じグループ化属性値を持つ場合は、両方を表す行項目詳細行が 1 つのみ作成されます。たとえば、トランザクションクラスと部門によってグループ化を行い、2 つのチームメンバのトランザクションクラスと部門が同じである場合、コスト計画の行項目詳細行は 1 つだけ作成されます。詳細行にはそれぞれグループ化属性値の一意の組み合わせが含まれる必要があるので、この行は、両方のレコードからの合計値を表します。
行に投資で存在するグループ化属性がある場合にのみ、製品は、手動で作成された行上のコスト、収入、および単位量に上書きします。

コスト計画の自動入力に使用される投資チームの値

投資チームからコスト計画を自動入力する場合、投資チームメンバの以下の値を使用して、コスト計画フィールドが入力されます。チームメンバで値が定義されていない場合、投資の対応する値が使用されるか、またはフィールドが空白のままになります。

値	チームメンバ	プライマリソース	セカンダリソース
請求コード	リソースまたはロール	投資	なし。値が投資で未定義の場合、フィールドは空白です。
コストタイプ	リソースまたはロール	投資	なし
入力タイプコード	リソース	リソース	なし。値がリソース上で未定義の場合、またはチームメンバがロールである場合、フィールドは空白です。
入力タイプコード	ロール	該当せず	チームメンバがロールである場合、フィールドは空白です。
部門	リソース	リソース	投資
部門	ロール	スタッフ OBS ユニット	投資
場所	リソース	リソース	投資
場所	ロール	スタッフ OBS ユニット	投資
トランザクションクラス	リソース	リソース	なし。値がリソース上で未定義の場合、リソースまたはリソースの会計プロパティが非アクティブである場合、フィールドは空白です。
トランザクションクラス	ロール	ロール^*	なし。値がロール上で未定義の場合、ロールまたはロールの会計プロパティが非アクティブである場合、フィールドは空白です。
リソース	リソース	チームメンバ	なし
リソース	ロール	NA	チームメンバがロールである場合、フィールドは空白です。
リソースクラス	リソース	リソース	なし。値がリソース上で未定義の場合、値が非アクティブである場合、リソースまたはリソースの会計プロパティが非アクティブである場合、フィールドは空白です。
リソースクラス	ロール	ロール^*	なし。値がロール上で未定義の場合、値が非アクティブである場合、ロールまたはロールの会計プロパティが非アクティブである場合、フィールドは空白です。
ロール	リソース	チームロール	チームロールが定義されていない場合、リソースのプライマリロールが使用されます。リソースにプライマリロールがない場合、または選択されたロールが非アクティブである場合、フィールドは空白です。
ロール	ロール	チームロール	チームロールがない場合、チームメンバ（ロール）が使用されます。選択されたロールが非アクティブである場合、フィールドは空白です。

*［ロール］属性として取得されたロール

詳細：

コスト計画の自動入力方法

例：投資チームから行項目詳細を入力

コスト計画の自動入力

コスト計画の自動入力に使用されるタスク割り当ての値

タスク割り当てからコスト計画を自動入力する場合、タスク割り当てからの以下の値を使用して、コスト計画フィールドへの入力が行われます。タスク割り当てで値が定義されていない場合、投資の対応する値が使用されるか、またはフィールドが空白のままになります。

値	タスク割り当て	プライマリソース	セカンダリソース
請求コード	リソースまたはロール	タスク	投資。値が投資で未定義の場合、フィールドは空白です。
コストタイプ	リソースまたはロール	タスク	投資
入力タイプコード	リソース	リソース	なし。値がリソース上で非アクティブか未定義である場合、またはリソースがロールである場合、フィールドは空白です。
入力タイプコード	ロール	該当せず	なし。タスク担当者がロールである場合、フィールドは空白です。
部門	リソース	リソース	投資
部門	ロール	スタッフ OBS ユニット	投資
場所	リソース	リソース	投資
場所	ロール	スタッフ OBS ユニット	投資
トランザクションクラス	リソース	リソース	なし。値がリソース上で未定義の場合、またはタスク割り当てがロールである場合、フィールドは空白です。
トランザクションクラス	ロール	ロール^*
リソース	リソース	タスク担当者	なし。リソースが非アクティブである場合、フィールドは空白です。
リソース	ロール	該当せず	タスク担当者がロールである場合、フィールドは空白です。
リソースクラス	リソース	リソース	なし。値がリソース上で未定義の場合、値が非アクティブである場合、リソースまたはリソースの会計プロパティが非アクティブである場合、フィールドは空白です。
リソースクラス	ロール	ロール^*	なし。値がロール上で未定義の場合、値が非アクティブである場合、ロールまたはロールの会計プロパティが非アクティブである場合、フィールドは空白です。
ロール	リソース	タスクロール	チームロール。チームロールが定義されていない場合、リソースのプライマリロールが使用されます。リソースのプライマリロールが未定義の場合、リソースが非アクティブである場合、または選択されたロールが非アクティブである場合、フィールドは空白です。
ロール		タスクロール	チームロール。チームロールが定義されていない場合、チームメンバ（ロール）が使用されます。選択されたロールが非アクティブである場合、フィールドは空白です。

^* ［ロール］属性として取得されるロール

詳細：

コスト計画の自動入力方法

コスト計画の自動入力

例：投資チームから行項目詳細を入力

詳細な会計計画