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Envío de un pago a una cuenta
Los pagos se pueden enviar para que una cuenta liquide cualquier balance pendiente. El balance de una cuenta se mantiene en su perfil contable.
Para enviar un pago a una cuenta
- Haga clic en Contabilidad, Administración de cuentas.
Se abrirá la página Gestión de cuentas.
- Haga clic en el icono Realizar pagos de la cuenta a la que va a enviar el pago.
- Se abrirán las páginas Lista de pagos y Detalles del pago. Desde esta ventana, puede realizar las acciones siguientes:
- Para agregar pagos a la lista, complete los detalles de los pagos y haga clic en el botón Agregar a la lista.
- Para modificar los pagos de la lista, seleccione el pago, realice los cambios y haga clic en el botón Actualizar pago.
- Para suprimir pagos de la lista, seleccione el pago y haga clic en el botón Eliminar pago.
- La unidad de negocio, el nombre de la cuenta y el balance de la cuenta se completan previamente en la ventana Detalles del pago.
- Complete los siguientes detalles de pago:
- Fecha de pago: el valor predeterminado es la fecha de hoy.
- Cantidad de pago: introduzca la cantidad del pago.
- Método de pago: seleccione Cheque, Efectivo o Tarjeta de crédito.
Nota: Para configurar las selecciones de los métodos de pago, haga clic en Contabilidad, Configuración, Métodos de pago.
- Respuesta de pago: este campo refleja el valor de propiedad predeterminado de Respuesta de pago, dentro de Configuración de contabilidad. El valor predeterminado es “Pago recibido. Gracias”.
- Datos del cheque (si el pago es mediante cheque)
- Datos de la tarjeta de crédito (si el pago es mediante tarjeta de crédito)
- Haga clic en Agregar a la lista y enviar lista.
El pago se procesará.
